| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 86 706.00 | 70 272.00 | 16 434.00 | 86 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 320.00 | 7 932.00 | 7 388.00 | 15 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 853.00 | 6 271.00 | 4 581.00 | 10 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 070.00 | 93 376.00 | 28 693.00 | 122 070.00 |
BT Marchandises | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 126 837.00 | | 126 837.00 | 126 837.00 |
CF Disponibilités | 408 427.00 | | 408 427.00 | 408 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 536 489.00 | | 536 489.00 | 536 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 560.00 | 93 376.00 | 565 183.00 | 658 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 189.00 | | | 189.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | 8 900.00 | 100.00 | 9 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 580 882.00 | 252 058.00 | | 580 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 844.00 | 328 824.00 | | -32 844.00 |
DL TOTAL (I) | 556 423.00 | 589 267.00 | | 556 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 010.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | 247.00 | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 451.00 | 13 009.00 | | 5 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 123.00 | 12 092.00 | | 3 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 760.00 | 27 359.00 | | 8 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 183.00 | 616 627.00 | | 565 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 10 414.00 | | 10 414.00 | 10 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 959.00 | | 18 959.00 | 18 959.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 754.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 674.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 594 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 594 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 326 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 326 138.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 268 611.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 342.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 338.00 | 1 256 800.00 | | 24 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 183.00 | 927 974.00 | | 57 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 844.00 | 328 824.00 | | -32 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
VC Groupe et associés | 122 802.00 | | | 122 802.00 |
VI Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 027.00 | 127 027.00 | | 127 027.00 |
VW T.V.A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |