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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 845.00 | 3 288.00 | 557.00 | 3 845.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 754.00 | 38 327.00 | 5 427.00 | 43 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 045.00 | 41 616.00 | 56 429.00 | 98 045.00 |
BN En cours de production de biens | 25 947.00 | | 25 947.00 | 25 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 347.00 | | 139 347.00 | 139 347.00 |
BZ Autres créances | 135 638.00 | | 135 638.00 | 135 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 104.00 | | 308 104.00 | 308 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 149.00 | 41 616.00 | 364 533.00 | 406 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 315 916.00 | | | 315 916.00 |
DH Report à nouveau | -192 830.00 | | | -192 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 483.00 | | | 16 483.00 |
DL TOTAL (I) | 150 569.00 | | | 150 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 707.00 | | | 32 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 865.00 | | | 19 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 335.00 | | | 108 335.00 |
EA Autres dettes | 53 058.00 | | | 53 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 965.00 | | | 213 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 533.00 | | | 364 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 299.00 | | | 191 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 890.00 | | 426 890.00 | 426 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 890.00 | | 426 890.00 | 426 890.00 |
FM Production stockée | | | -41 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 702.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 317.00 | | | 391 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 835.00 | | | 374 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 483.00 | | | 16 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 267.00 | | | 16 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 393.00 | | 1 652.00 | 96 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 845.00 | | | 48 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 102.00 | | 1 652.00 | 42 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 914.00 | 2 702.00 | | 38 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 163.00 | 125.00 | | 3 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 750.00 | 2 577.00 | | 35 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 865.00 | 19 865.00 | | 19 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 058.00 | 53 058.00 | | 53 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
UX Autres créances clients | 139 347.00 | | | 139 347.00 |
VB T. V. A. | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
VC Groupe et associés | 118 023.00 | | | 118 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 707.00 | 10 042.00 | 22 666.00 | 32 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 375.00 | 281 929.00 | 5 446.00 | 287 375.00 |
VW T.V.A. | 83 876.00 | 83 876.00 | | 83 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 965.00 | 191 299.00 | 22 666.00 | 213 965.00 |