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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 16 399.00 | 11 505.00 | 4 894.00 | 16 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 433.00 | 174 505.00 | 17 927.00 | 192 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 030.00 | 152 053.00 | 61 977.00 | 214 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 660.00 | 339 103.00 | 171 557.00 | 510 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 902.00 | | 16 902.00 | 16 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 508.00 | | 39 508.00 | 39 508.00 |
BZ Autres créances | 30 235.00 | | 30 235.00 | 30 235.00 |
CF Disponibilités | 138 284.00 | | 138 284.00 | 138 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 703.00 | | 231 703.00 | 231 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 363.00 | 339 103.00 | 403 260.00 | 742 363.00 |
CU Autres participations | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 437.00 | 61 437.00 | | 61 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
DG Autres réserves | 43 378.00 | 81 438.00 | | 43 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 217.00 | 33 940.00 | | 24 217.00 |
DL TOTAL (I) | 135 176.00 | 182 959.00 | | 135 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 699.00 | 84 905.00 | | 58 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 114.00 | 1 448.00 | | 74 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 334.00 | 29 303.00 | | 25 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 648.00 | 59 636.00 | | 55 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 008.00 | 47 310.00 | | 51 008.00 |
EA Autres dettes | 3 282.00 | 5 125.00 | | 3 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 084.00 | 227 727.00 | | 268 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 260.00 | 410 686.00 | | 403 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 739.00 | 169 229.00 | | 233 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | | | 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 885.00 | 28 226.00 | 70 008.00 | 380 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 040.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 885.00 | 27 186.00 | 70 008.00 | 380 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 648.00 | 55 648.00 | | 55 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 008.00 | 51 008.00 | | 51 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 396.00 | 77 396.00 | | 77 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 699.00 | 24 354.00 | 34 345.00 | 58 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 517.00 | 76 517.00 | | 76 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 425.00 | 76 517.00 | 908.00 | 77 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 750.00 | 208 405.00 | 34 345.00 | 242 750.00 |