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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AN Terrains | 12 300.00 | 5 842.00 | 6 457.00 | 12 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 627.00 | 155 150.00 | 7 477.00 | 162 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 897.00 | 308 661.00 | 55 236.00 | 363 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 776.00 | 471 575.00 | 77 201.00 | 548 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 411.00 | | 19 411.00 | 19 411.00 |
BP En cours de production de services | 98 180.00 | | 98 180.00 | 98 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 894.00 | 1 555.00 | 120 339.00 | 121 894.00 |
BZ Autres créances | 67 616.00 | | 67 616.00 | 67 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 786.00 | | 161 786.00 | 161 786.00 |
CF Disponibilités | 218 644.00 | | 218 644.00 | 218 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 010.00 | | 16 010.00 | 16 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 544.00 | 1 555.00 | 701 988.00 | 703 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 320.00 | 473 130.00 | 779 189.00 | 1 252 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 183 338.00 | | | 183 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 694.00 | | | 68 694.00 |
DL TOTAL (I) | 362 033.00 | | | 362 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 594.00 | | | 20 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 229.00 | | | 82 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 447.00 | | | 209 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
EA Autres dettes | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 155.00 | | | 417 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 189.00 | | | 779 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 529.00 | | | 403 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 108 589.00 | | 1 108 589.00 | 1 108 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 589.00 | | 1 108 589.00 | 1 108 589.00 |
FM Production stockée | | | 86 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 679.00 | |
GE Autres charges | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 437.00 | | | 22 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 481.00 | | | 1 241 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 786.00 | | | 1 172 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 694.00 | | | 68 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 881.00 | | | 91 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 329.00 | | | 548 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 379.00 | | | 538 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 781.00 | 37 680.00 | 886.00 | 434 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 860.00 | 37 680.00 | 886.00 | 432 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 447.00 | 209 447.00 | | 209 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 125.00 | 85 125.00 | | 85 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 121 895.00 | | | 121 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 595.00 | 6 968.00 | 13 626.00 | 20 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
VP Divers | 67 616.00 | | | 67 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 552.00 | 205 522.00 | 30.00 | 205 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 156.00 | 403 529.00 | 13 626.00 | 417 156.00 |