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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 446.00 | 7 838.00 | 2 607.00 | 10 446.00 |
AN Terrains | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
AP Constructions | 93 722.00 | 44 133.00 | 49 588.00 | 93 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 439 889.00 | 2 777 131.00 | 662 758.00 | 3 439 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 736.00 | 23 873.00 | 2 863.00 | 26 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 600 511.00 | 2 852 977.00 | 747 534.00 | 3 600 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 418.00 | 28 415.00 | 490 003.00 | 518 418.00 |
BZ Autres créances | 175 323.00 | | 175 323.00 | 175 323.00 |
CF Disponibilités | 56 747.00 | | 56 747.00 | 56 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 958.00 | | 112 958.00 | 112 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 947.00 | 28 415.00 | 847 532.00 | 875 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 476 458.00 | 2 881 392.00 | 1 595 066.00 | 4 476 458.00 |
CU Autres participations | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -299 120.00 | | | -299 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 684.00 | | | -232 684.00 |
DL TOTAL (I) | -523 419.00 | | | -523 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 359 980.00 | | | 1 359 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 516.00 | | | 129 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 846.00 | | | 167 846.00 |
EA Autres dettes | 461 143.00 | | | 461 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 118 486.00 | | | 2 118 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 066.00 | | | 1 595 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 972.00 | | | 671 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 234 121.00 | 205 204.00 | 581 005.00 | 1 234 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 516.00 | 129 516.00 | | 129 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 038.00 | 24 038.00 | | 24 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 506.00 | 88 506.00 | | 88 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 143.00 | 43 546.00 | 174 184.00 | 461 143.00 |
UX Autres créances clients | 486 901.00 | | | 486 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 860.00 | | | 55 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 516.00 | | | 31 516.00 |
VB T. V. A. | 76 138.00 | | | 76 138.00 |
VI Groupe et associés | 125 858.00 | 125 858.00 | | 125 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 504.00 | | | 20 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 469.00 | | | 18 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 856.00 | | | 24 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 958.00 | | | 112 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 700.00 | 806 700.00 | | 806 700.00 |
VW T.V.A. | 53 104.00 | 53 104.00 | | 53 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 486.00 | 671 972.00 | 755 189.00 | 2 118 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
ST Autres comptes | 610 427.00 | | | 610 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 915.00 | | | 130 915.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 331 806.00 | | | 331 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 996.00 | | | 187 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 405.00 | | | 176 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 749 130.00 | | | 749 130.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |