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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 180.00 | 110 316.00 | 56 864.00 | 167 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 304.00 | 64 361.00 | 32 943.00 | 97 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 111.00 | | 27 111.00 | 27 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 723.00 | | 15 723.00 | 15 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 323.00 | 177 919.00 | 133 403.00 | 311 323.00 |
BT Marchandises | 74 315.00 | | 74 315.00 | 74 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 562.00 | 15 121.00 | 199 440.00 | 214 562.00 |
BZ Autres créances | 82 857.00 | | 82 857.00 | 82 857.00 |
CF Disponibilités | 172 474.00 | | 172 474.00 | 172 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 077.00 | 15 121.00 | 530 955.00 | 546 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 401.00 | 193 041.00 | 664 359.00 | 857 401.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 383 733.00 | | | 383 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 969.00 | | | 96 969.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
DL TOTAL (I) | 495 567.00 | | | 495 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 927.00 | | | 12 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 059.00 | | | 97 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 805.00 | | | 55 805.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 791.00 | | | 168 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 359.00 | | | 664 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 852.00 | | | 160 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 493.00 | | | 292 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 589.00 | | | 258 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 477.00 | 25 821.00 | 13 378.00 | 165 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 235.00 | 25 821.00 | 13 378.00 | 162 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 059.00 | 97 059.00 | | 97 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
UX Autres créances clients | 214 563.00 | | | 214 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 927.00 | 4 988.00 | 7 939.00 | 12 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
VP Divers | 82 857.00 | | | 82 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 805.00 | 55 805.00 | | 55 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 011.00 | 280 712.00 | 34 299.00 | 315 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 792.00 | 160 853.00 | 7 939.00 | 168 792.00 |