| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 647.00 | 22 944.00 | 1 702.00 | 24 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 570.00 | 7 484.00 | 85.00 | 7 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 535.00 | 18 437.00 | 41 098.00 | 59 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 354.00 | 48 867.00 | 62 487.00 | 111 354.00 |
BT Marchandises | 96 807.00 | | 96 807.00 | 96 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 573.00 | | 57 573.00 | 57 573.00 |
BZ Autres créances | 26 040.00 | | 26 040.00 | 26 040.00 |
CF Disponibilités | 149 528.00 | | 149 528.00 | 149 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 379.00 | | 332 379.00 | 332 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 734.00 | 48 867.00 | 394 867.00 | 443 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
DG Autres réserves | 61 088.00 | | | 61 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 024.00 | | | 56 024.00 |
DL TOTAL (I) | 266 428.00 | | | 266 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 901.00 | | | 41 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 940.00 | | | 46 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 177.00 | | | 35 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 438.00 | | | 128 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 867.00 | | | 394 867.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 716.00 | | | 95 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 681.00 | | | 77 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 041.00 | | | 29 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 056.00 | | | 29 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 769.00 | 11 423.00 | 6 325.00 | 43 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 161.00 | 8 178.00 | 4 394.00 | 19 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 609.00 | 3 245.00 | 1 931.00 | 24 609.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 941.00 | 46 941.00 | | 46 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
UX Autres créances clients | 57 573.00 | | | 57 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 902.00 | 13 598.00 | 28 304.00 | 41 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 712.00 | | | 38 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
VP Divers | 26 041.00 | | | 26 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 178.00 | 35 178.00 | | 35 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 396.00 | 85 995.00 | 4 402.00 | 90 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 020.00 | 95 716.00 | 28 304.00 | 124 020.00 |