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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 83 362.00 | 68 618.00 | 14 744.00 | 83 362.00 |
040 Immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 799.00 | 68 618.00 | 15 180.00 | 83 799.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 406.00 | | 21 406.00 | 21 406.00 |
072 Créances – Autres | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
084 Disponibilités | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 788.00 | | 48 788.00 | 48 788.00 |
110 Total général Actif | 132 587.00 | 68 618.00 | 63 969.00 | 132 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 428.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 684.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 523.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 825.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 130 250.00 | | | 130 250.00 |
222 Production stockée | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 150.00 | | | 141 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 446.00 | | | 27 446.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 82.00 | | | 82.00 |
242 Autres charges externes. | 77 394.00 | | | 77 394.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 408.00 | | | 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
252 Charges sociales | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 575.00 | | | 146 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 424.00 | | | -5 424.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 717.00 | | | 717.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 274.00 | | | -1 274.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 059.00 | | | 73 059.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 260.00 | | | 260.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 037.00 | | | 23 037.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 964.00 | | | 14 964.00 |