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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 709.00 | 28 743.00 | 15 236.00 | 43 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 531.00 | 13 635.00 | 16 896.00 | 30 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 765.00 | 48 761.00 | 119 004.00 | 167 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
BZ Autres créances | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
CF Disponibilités | 192 079.00 | | 192 079.00 | 192 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 985.00 | | 211 985.00 | 211 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 570.00 | 48 761.00 | 330 989.00 | 379 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 060.00 | | | 60 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
DH Report à nouveau | 211 987.00 | | | 211 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
DL TOTAL (I) | 293 549.00 | | | 293 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 301.00 | | | 35 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 440.00 | | | 37 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 989.00 | | | 330 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 608.00 | 1 760.00 | 209 368.00 | 207 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 608.00 | 1 760.00 | 209 368.00 | 207 608.00 |
FQ Autres produits | | | 1 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 672.00 | |
GE Autres charges | | | 1 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 928.00 | | | 210 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 432.00 | | | 195 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 065.00 | | 9 700.00 | 158 065.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 765.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 640.00 | | 9 700.00 | 64 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 089.00 | 5 672.00 | | 43 089.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 436.00 | 5 672.00 | | 36 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 839.00 | 26 839.00 | | 26 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
UX Autres créances clients | 18 012.00 | | | 18 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
VW T.V.A. | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
ST Autres comptes | 25 239.00 | | | 25 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 926.00 | | | 25 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 224.00 | | | 41 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 659.00 | | | 53 659.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |