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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | 3 736.00 | 264.00 | 4 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 200.00 | 16 956.00 | 8 244.00 | 25 200.00 |
AH Fonds commercial | 225 450.00 | | 225 450.00 | 225 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 612.00 | 59 637.00 | 11 975.00 | 71 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 940.00 | 106 997.00 | 37 943.00 | 144 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 701.00 | 187 325.00 | 286 376.00 | 473 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
BT Marchandises | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
BZ Autres créances | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
CF Disponibilités | 155 998.00 | | 155 998.00 | 155 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 532.00 | | 200 532.00 | 200 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 234.00 | 187 325.00 | 486 908.00 | 674 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 170 951.00 | 144 070.00 | | 170 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 105.00 | 26 882.00 | | 50 105.00 |
DL TOTAL (I) | 265 056.00 | 214 951.00 | | 265 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 880.00 | 181 970.00 | | 128 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 087.00 | 1 024.00 | | 4 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 316.00 | 34 102.00 | | 30 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 279.00 | 45 951.00 | | 58 279.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | 284.00 | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 852.00 | 263 331.00 | | 221 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 908.00 | 478 282.00 | | 486 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 424.00 | 134 528.00 | | 147 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 185.00 | | 11 323.00 | 468 185.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 807.00 | 473 701.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 807.00 | 216 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 650.00 | | | 250 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 036.00 | | 11 323.00 | 211 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 279.00 | 34 853.00 | 5 807.00 | 158 279.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 936.00 | 800.00 | | 2 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 385.00 | 3 571.00 | | 13 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 959.00 | 30 482.00 | 5 807.00 | 141 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 316.00 | 30 316.00 | | 30 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 948.00 | 23 948.00 | | 23 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 332.00 | 30 332.00 | | 30 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 261.00 | | | 261.00 |
VB T. V. A. | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 803.00 | 54 375.00 | 74 428.00 | 128 803.00 |
VI Groupe et associés | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 166.00 | | | 53 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 816.00 | | | 17 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 685.00 | 31 185.00 | 2 500.00 | 33 685.00 |
VW T.V.A. | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 852.00 | 147 424.00 | 74 428.00 | 221 852.00 |