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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
AH Fonds commercial | 1 202 460.00 | | 1 202 460.00 | 1 202 460.00 |
AP Constructions | 748.00 | 693.00 | 55.00 | 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 415.00 | 1 905.00 | 1 510.00 | 3 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 535.00 | 103 565.00 | 22 970.00 | 126 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 139.00 | 106 167.00 | 1 234 972.00 | 1 341 139.00 |
BT Marchandises | 84 029.00 | | 84 029.00 | 84 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 503.00 | | 32 503.00 | 32 503.00 |
BZ Autres créances | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 153.00 | | 84 153.00 | 84 153.00 |
CF Disponibilités | 172 042.00 | | 172 042.00 | 172 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 717.00 | | 382 717.00 | 382 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 856.00 | 106 167.00 | 1 617 689.00 | 1 723 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DG Autres réserves | 377 914.00 | 234 954.00 | | 377 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 730.00 | 162 980.00 | | 179 730.00 |
DL TOTAL (I) | 560 064.00 | 400 354.00 | | 560 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 325.00 | 973 236.00 | | 878 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 177.00 | 59 025.00 | | 30 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 826.00 | 84 259.00 | | 126 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 077.00 | 39 431.00 | | 22 077.00 |
EA Autres dettes | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 625.00 | 1 156 171.00 | | 1 057 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 689.00 | 1 556 525.00 | | 1 617 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 078.00 | 283 250.00 | | 271 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 325.00 | | 22 848.00 | 1 324 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 035.00 | 1 341 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 202 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 035.00 | 130 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 202 464.00 | | | 1 202 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 999.00 | | 21 734.00 | 114 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 863.00 | | 1 114.00 | 6 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 921.00 | 3 280.00 | 6 035.00 | 108 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 917.00 | 3 280.00 | 6 035.00 | 108 917.00 |