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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
AP Constructions | 36 816.00 | 14 181.00 | 22 635.00 | 36 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 698.00 | 43 752.00 | 55 946.00 | 99 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 123.00 | 24 456.00 | 13 666.00 | 38 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 814.00 | 85 565.00 | 92 248.00 | 177 814.00 |
BN En cours de production de biens | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BT Marchandises | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 110.00 | 1 220.00 | 198 890.00 | 200 110.00 |
BZ Autres créances | 29 550.00 | | 29 550.00 | 29 550.00 |
CF Disponibilités | 330 576.00 | | 330 576.00 | 330 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 875.00 | 1 220.00 | 582 655.00 | 583 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 690.00 | 86 785.00 | 674 904.00 | 761 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 486 261.00 | 519 907.00 | | 486 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 245.00 | 10 354.00 | | 21 245.00 |
DL TOTAL (I) | 516 306.00 | 539 061.00 | | 516 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 880.00 | 23 467.00 | | 11 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 419.00 | 225.00 | | 10 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 681.00 | 55 589.00 | | 62 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 983.00 | 65 145.00 | | 68 983.00 |
EA Autres dettes | 2 333.00 | 1 808.00 | | 2 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 598.00 | 146 236.00 | | 158 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 904.00 | 685 297.00 | | 674 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 134 369.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 862.00 | | 11 174.00 | 171 862.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 222.00 | 177 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 222.00 | 174 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 687.00 | | 11 174.00 | 168 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 752.00 | 19 036.00 | 5 222.00 | 71 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 576.00 | 19 036.00 | 5 222.00 | 68 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 681.00 | 62 681.00 | | 62 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 238.00 | 16 238.00 | | 16 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 029.00 | 37 029.00 | | 37 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
UX Autres créances clients | 159 776.00 | 159 776.00 | | 159 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 334.00 | 40 334.00 | | 40 334.00 |
VB T. V. A. | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
VI Groupe et associés | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 848.00 | 235 848.00 | | 235 848.00 |
VW T.V.A. | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 298.00 | 156 298.00 | | 156 298.00 |