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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 242.00 | 2 779.00 | 2 463.00 | 5 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 517.00 | 17 873.00 | 9 644.00 | 27 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 165.00 | 58 283.00 | 37 882.00 | 96 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 363.00 | 78 936.00 | 52 427.00 | 131 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 454 108.00 | | 454 108.00 | 454 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 735 792.00 | 30 421.00 | 1 705 371.00 | 1 735 792.00 |
BZ Autres créances | 150 756.00 | | 150 756.00 | 150 756.00 |
CF Disponibilités | 52 577.00 | | 52 577.00 | 52 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 396 286.00 | 30 421.00 | 2 365 865.00 | 2 396 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 649.00 | 109 357.00 | 2 418 293.00 | 2 527 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 70 293.00 | | | 70 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
DL TOTAL (I) | 334 157.00 | | | 334 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 951.00 | | | 434 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 656.00 | | | 24 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 718.00 | | | 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 824.00 | | | 1 239 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 987.00 | | | 383 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 084 136.00 | | | 2 084 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 418 293.00 | | | 2 418 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 081 418.00 | | | 2 081 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240 250.00 | | | 240 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 208.00 | 5 155.00 | | 134 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 2 439.00 | 8 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 000.00 | | 131 363.00 | 8 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 710.00 | 3 532.00 | | 1 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 660.00 | 1 023.00 | | 122 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 839.00 | 600.00 | | 9 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 403.00 | 21 533.00 | | 57 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 543.00 | 1 236.00 | | 1 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 860.00 | 20 297.00 | | 55 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 527.00 | | 1 106.00 | 31 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 527.00 | | 1 106.00 | 31 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 527.00 | | 1 106.00 | 31 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 824.00 | 1 239 824.00 | | 1 239 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 783.00 | 49 783.00 | | 49 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 678.00 | 93 678.00 | | 93 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 1 699 409.00 | | | 1 699 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 383.00 | | | 36 383.00 |
VB T. V. A. | 61 102.00 | | | 61 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 250.00 | 240 250.00 | | 240 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 701.00 | 194 701.00 | | 194 701.00 |
VI Groupe et associés | 24 656.00 | 24 656.00 | | 24 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 159.00 | | | 67 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 271.00 | | | 58 271.00 |
VP Divers | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 031.00 | | | 19 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 892 040.00 | 1 889 601.00 | 2 439.00 | 1 892 040.00 |
VW T.V.A. | 228 380.00 | 228 380.00 | | 228 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 083 418.00 | 2 083 418.00 | | 2 083 418.00 |