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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 312.00 | 24 067.00 | 2 246.00 | 26 312.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 716.00 | 237 324.00 | 35 392.00 | 272 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 240.00 | 17 199.00 | 3 041.00 | 20 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 566.00 | 278 590.00 | 46 976.00 | 325 566.00 |
BP En cours de production de services | 46 398.00 | | 46 398.00 | 46 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 207.00 | 77 760.00 | 731 447.00 | 809 207.00 |
BZ Autres créances | 109 283.00 | | 109 283.00 | 109 283.00 |
CF Disponibilités | 308 227.00 | | 308 227.00 | 308 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 321.00 | 77 760.00 | 1 225 561.00 | 1 303 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 887.00 | 356 350.00 | 1 272 537.00 | 1 628 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 105 538.00 | 105 538.00 | | 105 538.00 |
DH Report à nouveau | 284 022.00 | 247 707.00 | | 284 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 071.00 | 54 315.00 | | 4 071.00 |
DL TOTAL (I) | 558 631.00 | 572 560.00 | | 558 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | 243.00 | | 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 800.00 | 75 600.00 | | 37 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 789.00 | 176 161.00 | | 219 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 819.00 | 543 192.00 | | 425 819.00 |
EA Autres dettes | 30 307.00 | 12 518.00 | | 30 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 363.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 713 906.00 | 813 076.00 | | 713 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 537.00 | 1 385 636.00 | | 1 272 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 439 197.00 | | 2 439 197.00 | 2 439 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 439 197.00 | | 2 439 197.00 | 2 439 197.00 |
FM Production stockée | | | 3 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 462 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -9 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 104.00 | |
GE Autres charges | | | 1 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 457 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -238.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 238.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 462 446.00 | 2 829 740.00 | | 2 462 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 458 375.00 | 2 775 425.00 | | 2 458 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 071.00 | 54 315.00 | | 4 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 544.00 | | 5 022.00 | 320 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 963.00 | | 2 350.00 | 23 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 284.00 | | 2 672.00 | 290 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 535.00 | 36 056.00 | | 242 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 962.00 | 104.00 | | 23 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 573.00 | 35 951.00 | | 218 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 656.00 | 2 104.00 | | 75 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 656.00 | 2 104.00 | | 75 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 656.00 | 2 104.00 | | 75 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 789.00 | 219 789.00 | | 219 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 731.00 | 131 731.00 | | 131 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 260.00 | 120 260.00 | | 120 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 307.00 | 30 307.00 | | 30 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
UX Autres créances clients | 709 256.00 | | | 709 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 951.00 | | | 99 951.00 |
VB T. V. A. | 34 351.00 | | | 34 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VI Groupe et associés | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 502.00 | | | 20 502.00 |
VP Divers | 39 882.00 | | | 39 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 537.00 | 946 240.00 | 6 297.00 | 952 537.00 |
VW T.V.A. | 173 828.00 | 173 828.00 | | 173 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 906.00 | 713 906.00 | | 713 906.00 |