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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 196.00 | 1 957.00 | 239.00 | 2 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 495.00 | 2 356.00 | 320 139.00 | 322 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BZ Autres créances | 369 915.00 | | 369 915.00 | 369 915.00 |
CF Disponibilités | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 871.00 | | 396 871.00 | 396 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 366.00 | 2 356.00 | 717 010.00 | 719 366.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 319 900.00 | | 319 900.00 | 319 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 466 470.00 | 466 470.00 | | 466 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
DG Autres réserves | 198 998.00 | 218 868.00 | | 198 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 521.00 | -19 870.00 | | -98 521.00 |
DL TOTAL (I) | 577 938.00 | 676 460.00 | | 577 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 946.00 | 42 857.00 | | 30 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 438.00 | 117 925.00 | | 2 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 918.00 | 6 540.00 | | 12 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 769.00 | 22 064.00 | | 92 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 072.00 | 189 387.00 | | 139 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 010.00 | 865 846.00 | | 717 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 364.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 129.00 | 269.00 | | 24 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 129.00 | 269.00 | | 24 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 804.00 | | | 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 804.00 | | | 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 324.00 | 269.00 | | 23 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 132.00 | 150 269.00 | | 324 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 654.00 | 170 139.00 | | 422 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 521.00 | -19 870.00 | | -98 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 356.00 | 246.00 | | 2 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | 3.00 | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 957.00 | 243.00 | | 1 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
UX Autres créances clients | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VB T. V. A. | 41 603.00 | | | 41 603.00 |
VC Groupe et associés | 75 417.00 | | | 75 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 946.00 | 16 660.00 | 14 286.00 | 30 946.00 |
VI Groupe et associés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VP Divers | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 769.00 | 92 769.00 | | 92 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 915.00 | 391 915.00 | | 391 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 072.00 | 124 786.00 | 14 286.00 | 139 072.00 |