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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
AH Fonds commercial | 544 537.00 | | 544 537.00 | 544 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 519.00 | 78 646.00 | 872.00 | 79 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 778.00 | 179 881.00 | 102 897.00 | 282 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 147.00 | 262 242.00 | 663 905.00 | 926 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BT Marchandises | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 202.00 | 2 089.00 | 19 113.00 | 21 202.00 |
BZ Autres créances | 49 083.00 | 4 800.00 | 44 283.00 | 49 083.00 |
CF Disponibilités | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 644.00 | 6 889.00 | 69 755.00 | 76 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 792.00 | 269 131.00 | 733 660.00 | 1 002 792.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
DH Report à nouveau | -151 726.00 | | | -151 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 109.00 | | | -42 109.00 |
DL TOTAL (I) | -62 366.00 | | | -62 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 279.00 | | | 26 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 918.00 | | | 526 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 790.00 | | | 172 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 912.00 | | | 46 912.00 |
EA Autres dettes | 23 127.00 | | | 23 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 026.00 | | | 796 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 660.00 | | | 733 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 374.00 | | | 255 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | | | 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
FG Production vendue services | 356 717.00 | | 356 717.00 | 356 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 924.00 | | 356 924.00 | 356 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 505.00 | |
GE Autres charges | | | 17 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 777.00 | | | -2 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 650.00 | | | 364 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 759.00 | | | 406 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 109.00 | | | -42 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 805.00 | | 5 342.00 | 920 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 926 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 252.00 | | | 548 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 954.00 | | 5 342.00 | 356 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 599.00 | | | 15 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 738.00 | 23 505.00 | | 238 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 523.00 | 192.00 | | 3 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 214.00 | 23 313.00 | | 235 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 818.00 | | 2 729.00 | 4 818.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 618.00 | | 2 729.00 | 9 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 618.00 | | 2 729.00 | 9 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 790.00 | 172 790.00 | | 172 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 955.00 | 24 955.00 | | 24 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 127.00 | 23 127.00 | | 23 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
UX Autres créances clients | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
VB T. V. A. | 22 492.00 | | | 22 492.00 |
VC Groupe et associés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 004.00 | 12 270.00 | 13 734.00 | 26 004.00 |
VI Groupe et associés | 526 918.00 | | 526 918.00 | 526 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 776.00 | 74 177.00 | 5 599.00 | 79 776.00 |
VW T.V.A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 026.00 | 255 374.00 | 540 652.00 | 796 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 313.00 | | | 30 313.00 |
ST Autres comptes | 67 881.00 | | | 67 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 477.00 | | | 59 477.00 |
YT Sous‐traitance | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 758.00 | | | 14 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 910.00 | | | 32 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 522.00 | | | 22 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 223.00 | | | 159 223.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |