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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 011.00 | 7 319.00 | 39 691.00 | 47 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 315.00 | 199 099.00 | 135 215.00 | 334 315.00 |
BF Prêts | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 698.00 | | 16 698.00 | 16 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 099.00 | 206 418.00 | 195 680.00 | 402 099.00 |
BT Marchandises | 1 146 394.00 | 140 865.00 | 1 005 529.00 | 1 146 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 636 227.00 | 348 966.00 | 1 287 260.00 | 1 636 227.00 |
BZ Autres créances | 116 997.00 | | 116 997.00 | 116 997.00 |
CF Disponibilités | 1 867 647.00 | | 1 867 647.00 | 1 867 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 770 497.00 | 489 831.00 | 4 280 665.00 | 4 770 497.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 172 666.00 | 696 250.00 | 4 476 416.00 | 5 172 666.00 |
CR Parts à plus d’un an | 427 180.00 | | | 427 180.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 712 500.00 | | | 712 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 250.00 | | | 71 250.00 |
DG Autres réserves | 1 893 034.00 | | | 1 893 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 554.00 | | | 280 554.00 |
DL TOTAL (I) | 2 957 338.00 | | | 2 957 338.00 |
DP Provisions pour risques | 70.00 | | | 70.00 |
DR TOTAL (IV) | 70.00 | | | 70.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 467.00 | | | 18 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 013.00 | | | 1 201 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 383.00 | | | 250 383.00 |
EA Autres dettes | 23 537.00 | | | 23 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 858.00 | | | 1 510 858.00 |
ED (V) | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 476 416.00 | | | 4 476 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 501 350.00 | | | 1 501 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 861.00 | | | 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 868 104.00 | 676 792.00 | 8 544 897.00 | 7 868 104.00 |
FG Production vendue services | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 868 754.00 | 676 792.00 | 8 545 547.00 | 7 868 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 732 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 558 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 143 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 566 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 440 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 231 245.00 | |
GE Autres charges | | | 32 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 377 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 862.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 202.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 169.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 417.00 | | | -1 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 777.00 | | | 121 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 795 657.00 | | | 8 795 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 515 103.00 | | | 8 515 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 554.00 | | | 280 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 302.00 | | | 357 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 084.00 | | | 303 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 119.00 | | | 30 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 226.00 | 62 880.00 | 40 687.00 | 184 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 100.00 | 7 319.00 | 24 100.00 | 24 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 126.00 | 55 561.00 | 16 587.00 | 160 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 202.00 | 70.00 | 5 202.00 | 5 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 202.00 | 70.00 | 5 202.00 | 5 202.00 |
UG ‐ Financières | | 70.00 | 5 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 013.00 | 1 201 013.00 | | 1 201 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 994.00 | 40 994.00 | | 40 994.00 |
UP Prêts | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 698.00 | | | 16 698.00 |
UX Autres créances clients | 1 636 227.00 | | | 1 636 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 606.00 | 8 098.00 | 9 508.00 | 17 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 716.00 | | | 23 716.00 |
VP Divers | 116 998.00 | | | 116 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 384.00 | 250 384.00 | | 250 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 777 129.00 | 1 329 275.00 | 447 854.00 | 1 777 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 859.00 | 1 501 351.00 | 9 508.00 | 1 510 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 15.00 | | 23.00 |