| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 589.00 | 1 162.00 | 1 426.00 | 2 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 997.00 | 14 553.00 | 1 443.00 | 15 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 850.00 | 30 929.00 | 64 920.00 | 95 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 742.00 | 46 646.00 | 80 095.00 | 126 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 998.00 | | 25 998.00 | 25 998.00 |
BN En cours de production de biens | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 942.00 | | 106 942.00 | 106 942.00 |
BZ Autres créances | 49 686.00 | | 49 686.00 | 49 686.00 |
CF Disponibilités | 68 086.00 | | 68 086.00 | 68 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 610.00 | | 263 610.00 | 263 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 352.00 | 46 646.00 | 343 706.00 | 390 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 375.00 | | | 375.00 |
DG Autres réserves | 127 871.00 | | | 127 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 796.00 | | | -29 796.00 |
DL TOTAL (I) | 102 199.00 | | | 102 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 722.00 | | | 70 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 928.00 | | | 109 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 324.00 | | | 55 324.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 506.00 | | | 241 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 706.00 | | | 343 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 451.00 | | | 185 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | | | 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 211.00 | | 64 263.00 | 98 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 733.00 | 126 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 733.00 | 111 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 989.00 | | 1 600.00 | 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 622.00 | | 61 957.00 | 85 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 600.00 | | 705.00 | 11 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 543.00 | 11 835.00 | 35 733.00 | 70 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 989.00 | 173.00 | | 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 554.00 | 11 662.00 | 35 733.00 | 69 554.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 928.00 | 109 928.00 | | 109 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 175.00 | 23 175.00 | | 23 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
UX Autres créances clients | 106 942.00 | 106 942.00 | | 106 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VB T. V. A. | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 395.00 | 14 340.00 | 46 304.00 | 70 395.00 |
VI Groupe et associés | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 437.00 | 17 437.00 | | 17 437.00 |
VP Divers | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 169.00 | 167 144.00 | 1 025.00 | 168 169.00 |
VW T.V.A. | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 506.00 | 185 451.00 | 46 304.00 | 241 506.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 523.00 | | | 17 523.00 |
ST Autres comptes | 53 949.00 | | | 53 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
YT Sous‐traitance | 78 628.00 | | | 78 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 818.00 | | | 137 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 092.00 | | | 92 092.00 |
ZE Dividendes | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 630.00 | | | 163 630.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |