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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 370.00 | 721.00 | 648.00 | 1 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 912.00 | 74 840.00 | 25 072.00 | 99 912.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 482.00 | 75 561.00 | 26 920.00 | 102 482.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 230.00 | 64 729.00 | 52 501.00 | 117 230.00 |
072 Créances – Autres | 320 493.00 | | 320 493.00 | 320 493.00 |
084 Disponibilités | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 440 709.00 | 64 729.00 | 375 980.00 | 440 709.00 |
110 Total général Actif | 543 192.00 | 140 291.00 | 402 900.00 | 543 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -128 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -126 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 634.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 419 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 489 598.00 | |
176 Total des dettes | | | 529 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 402 900.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 64 729.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 560.00 | | | 133 560.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 854.00 | | | 148 854.00 |
242 Autres charges externes. | 208 425.00 | | | 208 425.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 295.00 | | | 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 382.00 | | | 43 382.00 |
252 Charges sociales | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 504.00 | | | 276 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | -127 650.00 | | | -127 650.00 |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | | | 250.00 |
294 Charges financières | 184.00 | | | 184.00 |
300 Charges exceptionnelles | 587.00 | | | 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | -128 172.00 | | | -128 172.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 582.00 | | | 103 582.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 901.00 | | | 21 901.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 658.00 | | | 20 658.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |