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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 977.00 | 127 185.00 | 204 792.00 | 331 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 889.00 | | 27 889.00 | 27 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 866.00 | 127 185.00 | 332 681.00 | 459 866.00 |
BT Marchandises | 12 668.00 | | 12 668.00 | 12 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 22 560.00 | | 22 560.00 | 22 560.00 |
CF Disponibilités | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 905.00 | | 37 905.00 | 37 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 771.00 | 127 185.00 | 370 586.00 | 497 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 408.00 | | | 35 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
DL TOTAL (I) | 49 343.00 | | | 49 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 237.00 | | | 67 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 139.00 | | | 138 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261.00 | | | 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 606.00 | | | 80 606.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 243.00 | | | 321 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 586.00 | | | 370 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 606.00 | | | 80 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 238.00 | | 60 238.00 | 60 238.00 |
FG Production vendue services | 226 225.00 | | 226 225.00 | 226 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 463.00 | | 286 463.00 | 286 463.00 |
FQ Autres produits | | | 1 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | -19 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 694.00 | | | 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 633.00 | | | 287 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 698.00 | | | 283 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 593.00 | 140 272.00 | | 319 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 001.00 | 127 975.00 | | 204 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 592.00 | 12 297.00 | | 15 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 824.00 | 26 361.00 | | 100 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 824.00 | 26 361.00 | | 100 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 656.00 | 78 656.00 | | 78 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 889.00 | | | 27 889.00 |
VB T. V. A. | 22 101.00 | | | 22 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 237.00 | 67 237.00 | | 67 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 139.00 | | | 138 139.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 460.00 | | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 450.00 | 22 561.00 | 27 889.00 | 50 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 243.00 | 183 104.00 | | 321 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
ST Autres comptes | 89 644.00 | | | 89 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 759.00 | | | 55 759.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 519.00 | | | 16 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 987.00 | | | 48 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 891.00 | | | 96 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 323.00 | | | 155 323.00 |