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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
AH Fonds commercial | 366 350.00 | | 366 350.00 | 366 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 713.00 | 220 411.00 | 203 302.00 | 423 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 024.00 | | 63 024.00 | 63 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 644.00 | 230 968.00 | 632 676.00 | 863 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
BZ Autres créances | 175 203.00 | | 175 203.00 | 175 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 523.00 | | 183 523.00 | 183 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 167.00 | 230 968.00 | 816 199.00 | 1 047 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 80 037.00 | | | 80 037.00 |
DH Report à nouveau | 78 518.00 | | | 78 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 105.00 | | | 43 105.00 |
DL TOTAL (I) | 219 260.00 | | | 219 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 094.00 | | | 362 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 697.00 | | | 30 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 516.00 | | | 40 516.00 |
EA Autres dettes | 155 448.00 | | | 155 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 940.00 | | | 596 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 199.00 | | | 816 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 893.00 | | | 346 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 676.00 | | | 874 676.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 63 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 032.00 | 863 644.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 032.00 | 423 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 907.00 | | | 371 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 745.00 | | | 424 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 024.00 | | | 73 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 339.00 | 44 661.00 | 1 032.00 | 187 339.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 421.00 | 1 579.00 | | 3 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 360.00 | 43 083.00 | 1 032.00 | 178 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 448.00 | 155 448.00 | | 155 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 024.00 | | | 63 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
VB T. V. A. | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 094.00 | 112 047.00 | 250 047.00 | 362 094.00 |
VI Groupe et associés | 30 697.00 | 30 697.00 | | 30 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 486.00 | | | 97 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 737.00 | | | 163 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 547.00 | 183 523.00 | 63 024.00 | 246 547.00 |
VW T.V.A. | 21 141.00 | 21 141.00 | | 21 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 940.00 | 346 893.00 | 250 047.00 | 596 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 887.00 | | | 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
ST Autres comptes | 39 226.00 | | | 39 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 692.00 | | | 113 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 860.00 | | | 162 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 874.00 | | | 114 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 831.00 | | | 163 831.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |