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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 262.00 | 3 052.00 | 210.00 | 3 262.00 |
AP Constructions | 218 432.00 | 30 338.00 | 188 095.00 | 218 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 879.00 | 155 643.00 | 177 236.00 | 332 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 604.00 | 95 461.00 | 127 143.00 | 222 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 767.00 | 284 493.00 | 493 274.00 | 777 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 906.00 | | 54 906.00 | 54 906.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 422.00 | | 19 422.00 | 19 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 223.00 | | 645 223.00 | 645 223.00 |
BZ Autres créances | 31 647.00 | | 31 647.00 | 31 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 332 894.00 | | 332 894.00 | 332 894.00 |
CF Disponibilités | 136 090.00 | | 136 090.00 | 136 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 917.00 | | 1 222 917.00 | 1 222 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 684.00 | 284 493.00 | 1 716 191.00 | 2 000 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 557 872.00 | 444 867.00 | | 557 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 650.00 | 113 005.00 | | 116 650.00 |
DL TOTAL (I) | 685 522.00 | 568 872.00 | | 685 522.00 |
DP Provisions pour risques | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 693.00 | 434 603.00 | | 427 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 380.00 | 220 747.00 | | 514 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 022.00 | 102 179.00 | | 84 022.00 |
EA Autres dettes | 1 820.00 | 300.00 | | 1 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 915.00 | 757 829.00 | | 1 027 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 191.00 | 1 326 701.00 | | 1 716 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 128.00 | | | 680 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 773 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 337.00 | | | 676 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 865.00 | 76 482.00 | 12 854.00 | 220 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 673.00 | 379.00 | | 2 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 192.00 | 76 104.00 | 12 854.00 | 218 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 754.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 754.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 755.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 380.00 | 514 380.00 | | 514 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
UX Autres créances clients | 645 223.00 | | | 645 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 693.00 | 117 873.00 | 309 820.00 | 427 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 500.00 | | | 115 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 310.00 | | | 122 310.00 |
VP Divers | 31 647.00 | | | 31 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 022.00 | 84 022.00 | | 84 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 195.00 | 679 605.00 | 590.00 | 680 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 915.00 | 718 095.00 | 309 820.00 | 1 027 915.00 |