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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 943.00 | 16 943.00 | 12 000.00 | 28 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 288.00 | 16 943.00 | 21 345.00 | 38 288.00 |
BT Marchandises | 1 002 863.00 | | 1 002 863.00 | 1 002 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
BZ Autres créances | 874 875.00 | | 874 875.00 | 874 875.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 001.00 | | 1 890 001.00 | 1 890 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 289.00 | 16 943.00 | 1 911 345.00 | 1 928 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 156 991.00 | | | 156 991.00 |
DH Report à nouveau | -157 682.00 | | | -157 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 707.00 | | | -211 707.00 |
DL TOTAL (I) | -102 398.00 | | | -102 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 306.00 | | | 212 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 546.00 | | | 117 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 577.00 | | | 439 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 854.00 | | | 72 854.00 |
EA Autres dettes | 1 171 459.00 | | | 1 171 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 013 743.00 | | | 2 013 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 345.00 | | | 1 911 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 013 743.00 | | | 2 013 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212 306.00 | | | 212 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 399.00 | 43 200.00 | 271 599.00 | 228 399.00 |
FG Production vendue services | 59 392.00 | 13 466.00 | 72 858.00 | 59 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 791.00 | 56 666.00 | 344 457.00 | 287 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 368 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 238.00 | |
GE Autres charges | | | 11 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 141.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 453.00 | | | 16 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 734.00 | | | 22 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 862.00 | | | 374 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 569.00 | | | 586 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 707.00 | | | -211 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 837.00 | | | 81 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 549.00 | 38 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 549.00 | 28 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 492.00 | | | 72 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 806.00 | 16 238.00 | 29 100.00 | 29 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 806.00 | 16 238.00 | 29 100.00 | 29 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 577.00 | 439 577.00 | | 439 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 563.00 | 61 563.00 | | 61 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 301.00 | 26 301.00 | | 26 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 171 459.00 | 1 171 459.00 | | 1 171 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
UX Autres créances clients | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
VB T. V. A. | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 306.00 | 212 306.00 | | 212 306.00 |
VI Groupe et associés | 117 546.00 | 117 546.00 | | 117 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 030.00 | | | 62 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 869 026.00 | | | 869 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 483.00 | 887 138.00 | 9 345.00 | 896 483.00 |
VW T.V.A. | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 013 743.00 | 2 013 743.00 | | 2 013 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -3 437.00 | | | -3 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 830.00 | | | 46 830.00 |
ST Autres comptes | 33 915.00 | | | 33 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
YT Sous‐traitance | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 512.00 | | | 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -2 925.00 | | | -2 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 126.00 | | | 20 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 996.00 | | | 89 996.00 |