| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 261.00 | 6 480.00 | 782.00 | 7 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 790.00 | 13 356.00 | 7 433.00 | 20 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 913.00 | | 17 913.00 | 17 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 373.00 | 22 031.00 | 48 343.00 | 70 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 566.00 | | 114 566.00 | 114 566.00 |
BZ Autres créances | 35 647.00 | | 35 647.00 | 35 647.00 |
CF Disponibilités | 18 331.00 | | 18 331.00 | 18 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 426.00 | | 30 426.00 | 30 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 801.00 | | 200 801.00 | 200 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 175.00 | 22 031.00 | 249 144.00 | 271 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 913.00 | | | 17 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 25 049.00 | 15 225.00 | | 25 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 338.00 | 9 824.00 | | 11 338.00 |
DL TOTAL (I) | 69 387.00 | 58 049.00 | | 69 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 989.00 | 16 499.00 | | 37 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 435.00 | 27 030.00 | | 15 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 413.00 | 54 251.00 | | 66 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 266.00 | 30 830.00 | | 40 266.00 |
EA Autres dettes | 19 653.00 | 15 189.00 | | 19 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 757.00 | 143 799.00 | | 179 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 144.00 | 201 848.00 | | 249 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 186.00 | 135 638.00 | | 159 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 214.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 581.00 | | 467 581.00 | 467 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 581.00 | | 467 581.00 | 467 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 556.00 | |
GE Autres charges | | | 49 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 207.00 | 15 052.00 | | 11 207.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 431.00 | 43 402.00 | | 42 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050.00 | 27 375.00 | | 1 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 059.00 | 85.00 | | 1 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 694.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 059.00 | 24 779.00 | | 1 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | 2 596.00 | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 733.00 | 1 429.00 | | 1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 884.00 | 523 501.00 | | 510 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 545.00 | 513 677.00 | | 499 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 338.00 | 9 824.00 | | 11 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 963.00 | 42 297.00 | | 44 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 376.00 | | 997.00 | 69 376.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 373.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 269.00 | | 782.00 | 27 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 913.00 | | 215.00 | 19 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 474.00 | 4 556.00 | | 17 474.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 280.00 | 4 556.00 | | 15 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 413.00 | 66 413.00 | | 66 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 653.00 | 19 653.00 | | 19 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 913.00 | 17 913.00 | | 17 913.00 |
UX Autres créances clients | 114 566.00 | | | 114 566.00 |
VB T. V. A. | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 937.00 | 17 366.00 | 20 571.00 | 37 937.00 |
VI Groupe et associés | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 322.00 | | | 18 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 642.00 | | | 28 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 426.00 | | | 30 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 552.00 | 198 552.00 | | 198 552.00 |
VW T.V.A. | 30 546.00 | 30 546.00 | | 30 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 757.00 | 159 186.00 | 20 571.00 | 179 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 052.00 | 7 988.00 | | 3 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 120.00 | 8 306.00 | | 8 120.00 |
ST Autres comptes | 167 122.00 | 169 693.00 | | 167 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 215.00 | 149 449.00 | | 165 215.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 081.00 | 44 402.00 | | 44 081.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 377.00 | 2 523.00 | | 3 377.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 314.00 | | | 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 655.00 | 2 650.00 | | 2 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 707.00 | 10 638.00 | | 5 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 198.00 | 120 086.00 | | 129 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 059.00 | 64 242.00 | | 66 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 148.00 | 329 970.00 | | 344 148.00 |