| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 800.00 | | 67 800.00 | 67 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 575.00 | 1 506.00 | 68.00 | 1 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 600.00 | 18 719.00 | 16 880.00 | 35 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 150.00 | 20 225.00 | 84 924.00 | 105 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
BT Marchandises | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
BZ Autres créances | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
CF Disponibilités | 23 815.00 | | 23 815.00 | 23 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 843.00 | | 35 843.00 | 35 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 994.00 | 20 225.00 | 120 768.00 | 140 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 7 412.00 | 10 837.00 | | 7 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 680.00 | 4 574.00 | | 6 680.00 |
DL TOTAL (I) | 102 092.00 | 103 412.00 | | 102 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 289.00 | 6 396.00 | | 1 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 951.00 | 2 597.00 | | 4 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354.00 | 2 026.00 | | 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 079.00 | 12 124.00 | | 12 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 675.00 | 25 066.00 | | 18 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 768.00 | 128 478.00 | | 120 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 675.00 | 23 777.00 | | 18 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
FG Production vendue services | 104 061.00 | | 104 061.00 | 104 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 280.00 | | 110 280.00 | 110 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 532.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 553.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 112.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 112.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 695.00 | 526.00 | | 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 707.00 | 118 677.00 | | 111 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 027.00 | 114 103.00 | | 105 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 680.00 | 4 574.00 | | 6 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 150.00 | | | 105 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 800.00 | | | 67 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 175.00 | | | 37 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 693.00 | 4 532.00 | | 15 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 693.00 | 4 532.00 | | 15 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VI Groupe et associés | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685.00 | | | 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485.00 | | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VW T.V.A. | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |