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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 855.00 | | 1 014 855.00 | 1 014 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BZ Autres créances | 64 694.00 | | 64 694.00 | 64 694.00 |
CF Disponibilités | 23 471.00 | | 23 471.00 | 23 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 868.00 | | 88 868.00 | 88 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 723.00 | | 1 103 723.00 | 1 103 723.00 |
CU Autres participations | 1 014 855.00 | | 1 014 855.00 | 1 014 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 229 146.00 | | | 229 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 452.00 | | | 45 452.00 |
DK Provisions réglementées | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
DL TOTAL (I) | 322 454.00 | | | 322 454.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 159.00 | | | 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 403.00 | | | 163 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 605.00 | | | 547 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753.00 | | | 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
EA Autres dettes | 61 890.00 | | | 61 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 269.00 | | | 781 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 723.00 | | | 1 103 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 630.00 | | | 652 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 274.00 | | | -2 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 452.00 | | | 45 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 855.00 | | | 1 014 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 014 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 014 855.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 014 855.00 | | | 1 014 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 890.00 | 61 890.00 | | 61 890.00 |
UX Autres créances clients | 703.00 | | | 703.00 |
VB T. V. A. | 104.00 | | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 403.00 | 34 763.00 | 128 640.00 | 163 403.00 |
VI Groupe et associés | 547 605.00 | 547 605.00 | | 547 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 280.00 | | | 34 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 590.00 | | | 64 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 397.00 | 65 397.00 | | 65 397.00 |
VW T.V.A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 269.00 | 652 630.00 | 128 640.00 | 781 269.00 |