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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 655 545.00 | | 655 545.00 | 655 545.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 981.00 | 29 183.00 | 9 798.00 | 38 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 296.00 | 225 444.00 | 216 852.00 | 442 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 737.00 | 131 431.00 | 154 305.00 | 285 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 559.00 | 386 059.00 | 1 056 500.00 | 1 442 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 777.00 | | 178 777.00 | 178 777.00 |
BN En cours de production de biens | 50 537.00 | | 50 537.00 | 50 537.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 346 921.00 | | 346 921.00 | 346 921.00 |
BT Marchandises | 20 396.00 | | 20 396.00 | 20 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 614 586.00 | | 1 614 586.00 | 1 614 586.00 |
BZ Autres créances | 187 252.00 | | 187 252.00 | 187 252.00 |
CF Disponibilités | 221 409.00 | | 221 409.00 | 221 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 951.00 | | 93 951.00 | 93 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 759 432.00 | | 2 759 432.00 | 2 759 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 201 991.00 | 386 059.00 | 3 815 932.00 | 4 201 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 833 082.00 | | | 833 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 097.00 | | | 442 097.00 |
DK Provisions réglementées | 28 713.00 | | | 28 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 393.00 | | | 1 540 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 028.00 | | | 590 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530.00 | | | 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 539.00 | | | 1 154 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 714.00 | | | 284 714.00 |
EA Autres dettes | 245 727.00 | | | 245 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 275 539.00 | | | 2 275 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 815 932.00 | | | 3 815 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 874 692.00 | | | 1 874 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 756.00 | | 191 756.00 | 191 756.00 |
FD Production vendue biens | 8 390 545.00 | | 8 390 545.00 | 8 390 545.00 |
FG Production vendue services | 675 038.00 | | 675 038.00 | 675 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 257 340.00 | | 9 257 340.00 | 9 257 340.00 |
FM Production stockée | | | 29 855.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 338 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 457 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 514 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 931.00 | |
GE Autres charges | | | 8 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 654 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 684 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 692.00 | | | 29 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 111.00 | | | 31 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 799.00 | | | 21 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 999.00 | | | 190 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 369 773.00 | | | 9 369 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 927 676.00 | | | 8 927 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 097.00 | | | 442 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 771.00 | | | 121 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 655.00 | | | 1 398 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 442 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 728 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 170.00 | | | 36 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 940.00 | | | 686 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 532.00 | 94 487.00 | 22 961.00 | 314 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 328.00 | 8 906.00 | 3 050.00 | 23 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 205.00 | 85 582.00 | 19 910.00 | 291 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 539.00 | 1 154 539.00 | | 1 154 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 257.00 | 246 257.00 | | 246 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 614 586.00 | | | 1 614 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 749.00 | 187 902.00 | 400 847.00 | 588 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 280.00 | | | 22 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 190.00 | | | 202 190.00 |
VP Divers | 187 252.00 | | | 187 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 715.00 | 284 715.00 | | 284 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 951.00 | | | 93 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 915 790.00 | 1 895 790.00 | 20 000.00 | 1 915 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 275 540.00 | 1 874 693.00 | 400 847.00 | 2 275 540.00 |