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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 439.00 | 1 865.00 | 2 574.00 | 4 439.00 |
AP Constructions | 47 991.00 | 8 025.00 | 39 966.00 | 47 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 302.00 | 4 829.00 | 1 473.00 | 6 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 705.00 | 17 502.00 | 17 203.00 | 34 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 437.00 | 32 221.00 | 61 216.00 | 93 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 977.00 | 14 197.00 | 28 779.00 | 42 977.00 |
BZ Autres créances | 34 760.00 | | 34 760.00 | 34 760.00 |
CF Disponibilités | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 880.00 | 14 197.00 | 75 683.00 | 89 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 317.00 | 46 419.00 | 136 899.00 | 183 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 39 176.00 | 33 322.00 | | 39 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 538.00 | 8 854.00 | | 21 538.00 |
DL TOTAL (I) | 97 014.00 | 75 476.00 | | 97 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | 264.00 | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 456.00 | 5 348.00 | | 7 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 736.00 | 29 391.00 | | 30 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 885.00 | 35 003.00 | | 39 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 899.00 | 110 480.00 | | 136 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 885.00 | 35 003.00 | | 39 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 376.00 | | 10 376.00 | 10 376.00 |
FG Production vendue services | 239 458.00 | | 239 458.00 | 239 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 834.00 | | 249 834.00 | 249 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 404.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 843.00 | 18 753.00 | | 14 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 918.00 | | | 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 918.00 | | | 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -918.00 | | | -918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 049.00 | 657.00 | | 3 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 049.00 | 262 472.00 | | 256 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 512.00 | 253 618.00 | | 234 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 538.00 | 8 854.00 | | 21 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 832.00 | 1 258.00 | | 3 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 048.00 | | 37 257.00 | 73 048.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 868.00 | 93 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 868.00 | 88 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 517.00 | | 2 922.00 | 1 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 531.00 | | 34 335.00 | 71 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 594.00 | 6 628.00 | | 25 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 487.00 | 377.00 | | 1 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 106.00 | 6 250.00 | | 24 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 794.00 | 4 404.00 | | 9 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 794.00 | 4 404.00 | | 9 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 794.00 | 4 404.00 | | 9 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 404.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
UX Autres créances clients | 28 779.00 | | | 28 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
VP Divers | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 511.00 | | | 30 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 190.00 | 78 190.00 | | 78 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 885.00 | 39 885.00 | | 39 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 382.00 | 10 486.00 | | 10 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 439.00 | 11 278.00 | | 6 439.00 |
ST Autres comptes | 32 649.00 | 26 352.00 | | 32 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | 8 582.00 | | 8 400.00 |
YT Sous‐traitance | 1 965.00 | 2 098.00 | | 1 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 245.00 | 1 397.00 | | 2 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 627.00 | 11 883.00 | | 12 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 453.00 | 48 310.00 | | 49 453.00 |