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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 205 000.00 | | 2 205 000.00 | 2 205 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 412.00 | 60 946.00 | 51 466.00 | 112 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 304.00 | 177.00 | 29 127.00 | 29 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 356 356.00 | 61 123.00 | 2 295 233.00 | 2 356 356.00 |
BT Marchandises | 280 852.00 | | 280 852.00 | 280 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 920.00 | | 58 920.00 | 58 920.00 |
BZ Autres créances | 72 856.00 | | 72 856.00 | 72 856.00 |
CF Disponibilités | 214 174.00 | | 214 174.00 | 214 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 712.00 | | 629 712.00 | 629 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 986 068.00 | 61 123.00 | 2 924 945.00 | 2 986 068.00 |
CU Autres participations | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 537 499.00 | | | 537 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 748.00 | | | 68 748.00 |
DL TOTAL (I) | 617 248.00 | | | 617 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 987 787.00 | | | 1 987 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636.00 | | | 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 890.00 | | | 250 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 313.00 | | | 68 313.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 307 697.00 | | | 2 307 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 924 945.00 | | | 2 924 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 936.00 | | | 491 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 320 957.00 | | 35 399.00 | 2 320 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 356 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 205 000.00 | | | 2 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 639.00 | | 10 773.00 | 101 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 318.00 | | 24 626.00 | 14 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 941.00 | 10 005.00 | | 50 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 941.00 | 10 005.00 | | 50 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 1 770.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 177.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 177.00 | | |
UG ‐ Financières | | 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 890.00 | 250 890.00 | | 250 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 580.00 | 21 580.00 | | 21 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 682.00 | 39 682.00 | | 39 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 304.00 | | | 29 304.00 |
UX Autres créances clients | 58 920.00 | | | 58 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
VB T. V. A. | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 987 787.00 | 172 026.00 | 699 461.00 | 1 987 787.00 |
VI Groupe et associés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 130 046.00 | | | 2 130 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 559 218.00 | | | 1 559 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 926.00 | | | 30 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 780.00 | | | 25 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 285.00 | 132 981.00 | 29 304.00 | 162 285.00 |
VW T.V.A. | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 307 697.00 | 491 936.00 | 699 461.00 | 2 307 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 164.00 | | | 20 164.00 |
ST Autres comptes | 41 026.00 | | | 41 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 426.00 | | | 47 426.00 |
YT Sous‐traitance | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 290.00 | | | 135 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 685.00 | | | 70 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 906.00 | | | 113 906.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |