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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AP Constructions | 4 387.00 | 1 908.00 | 2 479.00 | 4 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 583.00 | 51 316.00 | 43 267.00 | 94 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 211.00 | 53 224.00 | 90 987.00 | 144 211.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 182 032.00 | 94 866.00 | 87 165.00 | 182 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 717.00 | | 274 717.00 | 274 717.00 |
BZ Autres créances | 204 068.00 | | 204 068.00 | 204 068.00 |
CF Disponibilités | 137 811.00 | | 137 811.00 | 137 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 389.00 | | 35 389.00 | 35 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 016.00 | 94 866.00 | 739 150.00 | 834 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 227.00 | 148 091.00 | 830 137.00 | 978 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 409 932.00 | 200 134.00 | | 409 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 387.00 | 209 798.00 | | -89 387.00 |
DL TOTAL (I) | 361 246.00 | 450 632.00 | | 361 246.00 |
DP Provisions pour risques | 119 795.00 | 173 273.00 | | 119 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 795.00 | 173 273.00 | | 119 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 677.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 110.00 | 18 175.00 | | 49 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 109.00 | 259 077.00 | | 158 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 162.00 | 142 464.00 | | 104 162.00 |
EA Autres dettes | 37 716.00 | 5 268.00 | | 37 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 096.00 | 432 661.00 | | 349 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 137.00 | 1 056 566.00 | | 830 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 096.00 | 424 984.00 | | 349 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 273.00 | 119 795.00 | 173 273.00 | 173 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 273.00 | 119 795.00 | 173 273.00 | 173 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 795.00 | 173 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 109.00 | 158 109.00 | | 158 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 826.00 | 86 826.00 | | 86 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
UX Autres créances clients | 274 717.00 | | | 274 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
VP Divers | 204 068.00 | | | 204 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 162.00 | 104 162.00 | | 104 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 389.00 | | | 35 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 015.00 | 514 174.00 | 5 841.00 | 520 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 096.00 | 349 096.00 | | 349 096.00 |