| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
AN Terrains | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
AP Constructions | 3 280 645.00 | 1 567 475.00 | 1 713 169.00 | 3 280 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 770 004.00 | 1 879 964.00 | 890 040.00 | 2 770 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 054 839.00 | 710 072.00 | 344 767.00 | 1 054 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AX Avances et acomptes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 988.00 | | 74 988.00 | 74 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 635.00 | | 32 635.00 | 32 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 228 577.00 | 4 161 264.00 | 3 067 312.00 | 7 228 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 328.00 | | 14 328.00 | 14 328.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 957 731.00 | | 3 957 731.00 | 3 957 731.00 |
BT Marchandises | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 692.00 | 85 186.00 | 883 505.00 | 968 692.00 |
BZ Autres créances | 129 111.00 | | 129 111.00 | 129 111.00 |
CF Disponibilités | 856 316.00 | | 856 316.00 | 856 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 823.00 | | 14 823.00 | 14 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 946 071.00 | 85 186.00 | 5 860 884.00 | 5 946 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 174 648.00 | 4 246 451.00 | 8 928 196.00 | 13 174 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 005.00 | 209 977.00 | | 210 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 016.00 | 48 017.00 | | 48 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 218 016.00 | 218 016.00 | | 218 016.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 111 400.00 | | | 111 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 321 881.00 | 1 321 882.00 | | 1 321 881.00 |
DG Autres réserves | 1 827 384.00 | 1 581 858.00 | | 1 827 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 050.00 | 569 767.00 | | 652 050.00 |
DL TOTAL (I) | 4 388 755.00 | 3 949 516.00 | | 4 388 755.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 564.00 | 31 801.00 | | 37 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 564.00 | 31 801.00 | | 37 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 281 567.00 | 2 685 959.00 | | 2 281 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 698 039.00 | 8 898.00 | | 1 698 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 044.00 | 1 578 237.00 | | 197 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 832.00 | 243 158.00 | | 318 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 957.00 | 5 958.00 | | 5 957.00 |
EA Autres dettes | 435.00 | 237.00 | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 501 877.00 | 4 522 446.00 | | 4 501 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 928 196.00 | 8 503 763.00 | | 8 928 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 242 736.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 137 886.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 350 436.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 488 322.00 | |
FM Production stockée | | | 359 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 861 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 541 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 086.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 763.00 | |
GE Autres charges | | | 17 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 163 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 698 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 111 401.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 395.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 138 796.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 395.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 27 395.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 111 401.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 947.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 868 192.00 | 6 308 469.00 | | 6 868 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 216 141.00 | 5 738 702.00 | | 6 216 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 050.00 | 569 767.00 | | 652 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 141 893.00 | | 86 685.00 | 7 141 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 228 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 117 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 063 047.00 | | 54 155.00 | 7 063 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 094.00 | | 32 530.00 | 75 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 724 294.00 | 436 971.00 | | 3 724 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 720 542.00 | 436 971.00 | | 3 720 542.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 801.00 | 5 763.00 | | 31 801.00 |
6T Sur comptes clients | 85 143.00 | 1 086.00 | 1 043.00 | 85 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 143.00 | 1 086.00 | 1 043.00 | 85 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 944.00 | 6 849.00 | 1 043.00 | 116 944.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 849.00 | 1 043.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 893 931.00 | 1 893 931.00 | | 1 893 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 541.00 | 180 541.00 | | 180 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 943.00 | 123 943.00 | | 123 943.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 635.00 | | | 32 635.00 |
UX Autres créances clients | 881 065.00 | | | 881 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 628.00 | | | 87 628.00 |
VB T. V. A. | 108 415.00 | | | 108 415.00 |
VC Groupe et associés | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 281 567.00 | 348 089.00 | 905 750.00 | 2 281 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 092.00 | | | 404 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 263.00 | 1 112 628.00 | 32 635.00 | 1 145 263.00 |
VW T.V.A. | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 501 878.00 | 2 568 400.00 | 905 750.00 | 4 501 878.00 |