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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 396.00 | 984.00 | 3 412.00 | 4 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 368.00 | 10 714.00 | 36 653.00 | 47 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 309.00 | 11 698.00 | 116 611.00 | 128 309.00 |
BN En cours de production de biens | 93 126.00 | | 93 126.00 | 93 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 687.00 | | 26 687.00 | 26 687.00 |
BZ Autres créances | 14 547.00 | | 14 547.00 | 14 547.00 |
CF Disponibilités | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 187.00 | | 138 187.00 | 138 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 496.00 | 11 698.00 | 254 797.00 | 266 496.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76 546.00 | | 76 546.00 | 76 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DG Autres réserves | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
DH Report à nouveau | -33 775.00 | -54 678.00 | | -33 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 282.00 | 20 903.00 | | 6 282.00 |
DL TOTAL (I) | 81 838.00 | 75 556.00 | | 81 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 984.00 | 27 267.00 | | 78 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 698.00 | 31 693.00 | | 31 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 825.00 | 29 074.00 | | 22 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 454.00 | 55 458.00 | | 39 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 960.00 | 143 493.00 | | 172 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 797.00 | 219 049.00 | | 254 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 175.00 | 122 215.00 | | 113 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 269.00 | | 22 040.00 | 106 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 724.00 | | 22 040.00 | 29 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 546.00 | | | 76 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 825.00 | 22 825.00 | | 22 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 081.00 | 19 081.00 | | 19 081.00 |
UX Autres créances clients | 26 687.00 | | | 26 687.00 |
VB T. V. A. | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 984.00 | 19 199.00 | 59 785.00 | 78 984.00 |
VI Groupe et associés | 31 698.00 | 31 698.00 | | 31 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 293.00 | 44 293.00 | | 44 293.00 |
VW T.V.A. | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 960.00 | 113 175.00 | 59 785.00 | 172 960.00 |