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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 541 424.00 | 93 505.00 | 447 919.00 | 541 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 299.00 | 125 380.00 | 449 919.00 | 575 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 262 911.00 | | 262 911.00 | 262 911.00 |
CF Disponibilités | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 389.00 | | 264 389.00 | 264 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 688.00 | 125 380.00 | 714 308.00 | 839 688.00 |
CU Autres participations | 33 875.00 | 31 875.00 | 2 000.00 | 33 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -266 633.00 | -28 461.00 | | -266 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 045.00 | -238 173.00 | | 60 045.00 |
DL TOTAL (I) | -156 589.00 | -216 633.00 | | -156 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 19 681.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860 761.00 | 716 060.00 | | 860 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 107.00 | 30 183.00 | | 10 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 897.00 | 765 924.00 | | 870 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 308.00 | 549 291.00 | | 714 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 799.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 202 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 726.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 125 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 669.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 669.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 216.00 | 50 669.00 | | 3 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 216.00 | 50 669.00 | | 3 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 216.00 | | | -3 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 152.00 | 51 836.00 | | 212 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 107.00 | 290 009.00 | | 152 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 045.00 | -238 173.00 | | 60 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 167.00 | | 133 549.00 | 696 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 254 417.00 | 575 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 417.00 | 575 299.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696 167.00 | | 133 549.00 | 696 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 547.00 | 125 380.00 | 202 547.00 | 202 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 547.00 | 125 380.00 | 202 547.00 | 202 547.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 541 424.00 | | | 541 424.00 |
VB T. V. A. | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
VI Groupe et associés | 860 761.00 | | | 860 761.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 667.00 | | | 251 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 335.00 | 11 244.00 | 793 091.00 | 804 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 897.00 | 10 107.00 | 29.00 | 870 897.00 |