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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 031.00 | | 1 553 031.00 | 1 553 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 14 740.00 | | 14 740.00 | 14 740.00 |
CF Disponibilités | 14 941.00 | | 14 941.00 | 14 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 682.00 | | 35 682.00 | 35 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 713.00 | | 1 588 713.00 | 1 588 713.00 |
CU Autres participations | 1 552 675.00 | | 1 552 675.00 | 1 552 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 665 700.00 | | | 665 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
DG Autres réserves | 182 276.00 | | | 182 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 428.00 | | | 72 428.00 |
DK Provisions réglementées | 38 653.00 | | | 38 653.00 |
DL TOTAL (I) | 969 336.00 | | | 969 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 981.00 | | | 517 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 668.00 | | | 95 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 376.00 | | | 619 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 713.00 | | | 1 588 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 388.00 | | | 187 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 595.00 | | | -8 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 693.00 | | | 123 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 265.00 | | | 51 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 428.00 | | | 72 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 553 031.00 | | | 1 553 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 553 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 553 031.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 553 031.00 | | | 1 553 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 059.00 | 8 595.00 | | 30 059.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 669.00 | 95 669.00 | | 95 669.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 981.00 | 85 993.00 | 342 720.00 | 517 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 964.00 | | | 78 964.00 |
VP Divers | 14 741.00 | | | 14 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 377.00 | 187 388.00 | 342 720.00 | 619 377.00 |