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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
AP Constructions | 452 047.00 | 68 042.00 | 384 005.00 | 452 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 131.00 | 99 073.00 | 100 058.00 | 199 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 260.00 | 174 471.00 | 637 789.00 | 812 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 989.00 | | 197 989.00 | 197 989.00 |
BT Marchandises | 1 237 307.00 | | 1 237 307.00 | 1 237 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 776 841.00 | 33 572.00 | 1 743 269.00 | 1 776 841.00 |
BZ Autres créances | 1 572 939.00 | | 1 572 939.00 | 1 572 939.00 |
CF Disponibilités | 106 062.00 | | 106 062.00 | 106 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 531.00 | | 89 531.00 | 89 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 980 669.00 | 33 572.00 | 4 947 097.00 | 4 980 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 792 929.00 | 208 043.00 | 5 584 886.00 | 5 792 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 550 782.00 | -1 253 405.00 | | -2 550 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -393 417.00 | -1 297 377.00 | | -393 417.00 |
DL TOTAL (I) | -2 844 199.00 | -2 450 782.00 | | -2 844 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 242 322.00 | 4 641 853.00 | | 6 242 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 936.00 | 500 222.00 | | 645 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 586.00 | 468 208.00 | | 318 586.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 29 770.00 | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 221 941.00 | 871 532.00 | | 1 221 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 429 085.00 | 6 511 585.00 | | 8 429 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 584 886.00 | 4 060 803.00 | | 5 584 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 242 322.00 | | | 6 242 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 569 255.00 | 224 680.00 | 793 935.00 | 569 255.00 |
FD Production vendue biens | 3 945 398.00 | | 3 945 398.00 | 3 945 398.00 |
FG Production vendue services | 369 172.00 | 59 110.00 | 428 282.00 | 369 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 883 826.00 | 283 790.00 | 5 167 616.00 | 4 883 826.00 |
FM Production stockée | | | 117 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 308 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 963 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -832 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 771 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 342 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 240 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 863.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 572.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 952 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -643 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 564.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 615.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -644 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 510.00 | 60.00 | | 2 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 510.00 | 60.00 | | 2 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 510.00 | -60.00 | | -2 510.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 266.00 | 54 184.00 | | 45 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -298 473.00 | -215 815.00 | | -298 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 311 158.00 | 2 396 346.00 | | 5 311 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 704 575.00 | 3 693 723.00 | | 5 704 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -393 417.00 | -1 297 377.00 | | -393 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 888.00 | | 12 373.00 | 799 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 652 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 170.00 | | 11 613.00 | 641 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 362.00 | | 760.00 | 151 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 609.00 | 65 863.00 | | 108 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 252.00 | 65 863.00 | | 101 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 936.00 | 645 936.00 | | 645 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 260.00 | 103 260.00 | | 103 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 415.00 | 124 415.00 | | 124 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 221 941.00 | 1 221 941.00 | | 1 221 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
UX Autres créances clients | 1 739 100.00 | | | 1 739 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 741.00 | | | 37 741.00 |
VB T. V. A. | 60 970.00 | | | 60 970.00 |
VC Groupe et associés | 1 008 555.00 | | | 1 008 555.00 |
VI Groupe et associés | 6 242 322.00 | 4 000 000.00 | 2 242 322.00 | 6 242 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 389 853.00 | | | 389 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 234.00 | 21 234.00 | | 21 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 561.00 | | | 113 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 531.00 | | | 89 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 441 432.00 | 2 432 877.00 | 1 008 555.00 | 3 441 432.00 |
VW T.V.A. | 69 676.00 | 69 676.00 | | 69 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 429 085.00 | 6 186 763.00 | 2 242 322.00 | 8 429 085.00 |