| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 594 000.00 | | 1 594 000.00 | 1 594 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 900.00 | 1 348.00 | 3 553.00 | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 583.00 | 14 127.00 | 22 456.00 | 36 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 951.00 | 688.00 | 23 263.00 | 23 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 457.00 | 16 162.00 | 1 657 295.00 | 1 673 457.00 |
BT Marchandises | 180 241.00 | | 180 241.00 | 180 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 672.00 | | 36 672.00 | 36 672.00 |
BZ Autres créances | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 835.00 | | 162 835.00 | 162 835.00 |
CF Disponibilités | 70 008.00 | | 70 008.00 | 70 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 702.00 | | 464 702.00 | 464 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 159.00 | 16 162.00 | 2 121 997.00 | 2 138 159.00 |
CU Autres participations | 14 024.00 | | 14 024.00 | 14 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 626.00 | | | 108 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 887.00 | | | 106 887.00 |
DL TOTAL (I) | 435 513.00 | | | 435 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 952.00 | | | 824 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 516.00 | | | 518 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 391.00 | | | 291 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 624.00 | | | 51 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 484.00 | | | 1 686 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 997.00 | | | 2 121 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 757.00 | | | 954 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 664 885.00 | | 8 573.00 | 1 664 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 673 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 594 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 594 000.00 | | | 1 594 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 124.00 | | 8 359.00 | 33 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 761.00 | | 214.00 | 37 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 121.00 | 7 353.00 | | 8 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 121.00 | 7 353.00 | | 8 121.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 391.00 | 291 391.00 | | 291 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 951.00 | | | 23 951.00 |
UX Autres créances clients | 36 672.00 | | | 36 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 952.00 | 93 225.00 | 370 010.00 | 824 952.00 |
VI Groupe et associés | 518 469.00 | 518 469.00 | | 518 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 716.00 | | | 91 716.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 570.00 | 51 619.00 | 23 951.00 | 75 570.00 |
VW T.V.A. | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 484.00 | 954 757.00 | 370 010.00 | 1 686 484.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |