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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 390.00 | 798.00 | 592.00 | 1 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 220.00 | 13 996.00 | 17 224.00 | 31 220.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 410.00 | 14 794.00 | 190 616.00 | 205 410.00 |
060 Stock marchandises | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
072 Créances – Autres | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
084 Disponibilités | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 490.00 | | 21 490.00 | 21 490.00 |
110 Total général Actif | 226 900.00 | 14 794.00 | 212 106.00 | 226 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 106.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 143 902.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 900.00 | 34 290.00 | | 144 900.00 |
230 Autres produits | 22.00 | | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 922.00 | 178 192.00 | | 144 922.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 226.00 | -5 213.00 | | 1 226.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 967.00 | 68 211.00 | | 37 967.00 |
242 Autres charges externes. | 40 955.00 | 65 629.00 | | 40 955.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 743.00 | 7 304.00 | | 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 898.00 | 15 255.00 | | 42 898.00 |
252 Charges sociales | -1 075.00 | 11 969.00 | | -1 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 592.00 | 8 202.00 | | 6 592.00 |
262 Autres charges | 4 398.00 | 4 803.00 | | 4 398.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 041.00 | 176 160.00 | | 140 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 880.00 | 2 032.00 | | 4 880.00 |
294 Charges financières | 1 938.00 | 4 356.00 | | 1 938.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 109.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 942.00 | -2 432.00 | | 2 942.00 |