| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 615 000.00 | | 2 615 000.00 | 2 615 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 314.00 | 26 153.00 | 27 161.00 | 53 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 183.00 | | 44 183.00 | 44 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 712 497.00 | 26 153.00 | 2 686 344.00 | 2 712 497.00 |
BT Marchandises | 333 225.00 | 2 174.00 | 331 051.00 | 333 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 294.00 | | 76 294.00 | 76 294.00 |
BZ Autres créances | 11 061.00 | | 11 061.00 | 11 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 506.00 | | 250 506.00 | 250 506.00 |
CF Disponibilités | 285 534.00 | | 285 534.00 | 285 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 619.00 | 2 174.00 | 958 445.00 | 960 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 673 116.00 | 28 327.00 | 3 644 788.00 | 3 673 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 336 930.00 | | | 336 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 986.00 | 346 930.00 | | 352 986.00 |
DL TOTAL (I) | 799 915.00 | 446 930.00 | | 799 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 086 086.00 | 2 289 964.00 | | 2 086 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 641.00 | 407 426.00 | | 416 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 656.00 | 214 983.00 | | 213 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 885.00 | 234 631.00 | | 127 885.00 |
EA Autres dettes | 606.00 | 10 444.00 | | 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 844 873.00 | 3 157 449.00 | | 2 844 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 644 788.00 | 3 604 379.00 | | 3 644 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 159.00 | 1 071 363.00 | | 964 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 696 947.00 | | 15 550.00 | 2 696 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 712 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 615 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 615 000.00 | | | 2 615 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 764.00 | | 15 550.00 | 37 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 183.00 | | | 44 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 769.00 | 12 385.00 | | 13 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 769.00 | 12 385.00 | | 13 769.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 682.00 | 2 174.00 | 4 682.00 | 4 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 682.00 | 2 174.00 | 4 682.00 | 4 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 682.00 | 2 174.00 | 4 682.00 | 4 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 174.00 | 4 682.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 656.00 | 213 656.00 | | 213 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 333.00 | 35 333.00 | | 35 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 109.00 | 32 109.00 | | 32 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 794.00 | 51 794.00 | | 51 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 183.00 | | | 44 183.00 |
UX Autres créances clients | 76 294.00 | | | 76 294.00 |
VB T. V. A. | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 086 086.00 | 205 372.00 | 836 641.00 | 2 086 086.00 |
VI Groupe et associés | 416 641.00 | 416 641.00 | | 416 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 879.00 | | | 203 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 536.00 | 91 353.00 | 44 183.00 | 135 536.00 |
VW T.V.A. | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 844 873.00 | 964 159.00 | 836 641.00 | 2 844 873.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 168.00 | 147 612.00 | | 14 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 640.00 | 50 236.00 | | 28 640.00 |
ST Autres comptes | 33 282.00 | 79 446.00 | | 33 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 678.00 | 54 675.00 | | 47 678.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 5 574.00 | 8 395.00 | | 5 574.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 792.00 | 6 723.00 | | 4 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 537.00 | 9 220.00 | | 8 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 705.00 | 156 832.00 | | 22 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 256.00 | 249 111.00 | | 220 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 143.00 | 203 961.00 | | 171 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 966.00 | 199 474.00 | | 119 966.00 |