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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 286.00 | 5 619.00 | 8 667.00 | 14 286.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 660.00 | 579.00 | 15 081.00 | 15 660.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 365.00 | 2 716.00 | 1 649.00 | 4 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 614.00 | 7 868.00 | 31 746.00 | 39 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 926.00 | 16 783.00 | 262 143.00 | 278 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
BT Marchandises | 144 509.00 | | 144 509.00 | 144 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BZ Autres créances | 25 647.00 | | 25 647.00 | 25 647.00 |
CF Disponibilités | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 610.00 | | 181 610.00 | 181 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 536.00 | 16 783.00 | 443 753.00 | 460 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 129.00 | | | -45 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 459.00 | -45 129.00 | | 22 459.00 |
DL TOTAL (I) | -21 671.00 | -44 129.00 | | -21 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 184.00 | 256 550.00 | | 200 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 300.00 | 33 500.00 | | 85 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 121.00 | 104 974.00 | | 116 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 258.00 | 69 784.00 | | 63 258.00 |
EA Autres dettes | 561.00 | | | 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 423.00 | 464 809.00 | | 465 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 753.00 | 420 680.00 | | 443 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 614.00 | 302 100.00 | | 333 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 475.00 | 61 273.00 | | 37 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 630 737.00 | | 630 737.00 | 630 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 737.00 | | 630 737.00 | 630 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 853.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 286.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 762.00 | 487 799.00 | | 630 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 304.00 | 532 928.00 | | 608 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 459.00 | -45 129.00 | | 22 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 029.00 | 11 515.00 | | 15 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 266.00 | | 660.00 | 278 266.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 926.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 000.00 | | 660.00 | 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 979.00 | | | 43 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 930.00 | 8 853.00 | | 7 930.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 762.00 | 2 857.00 | | 2 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 579.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 168.00 | 5 417.00 | | 5 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 121.00 | 116 121.00 | | 116 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 316.00 | 28 316.00 | | 28 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 924.00 | 28 924.00 | | 28 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 177.00 | | | 177.00 |
VB T. V. A. | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 475.00 | 37 475.00 | | 37 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 709.00 | 30 900.00 | 129 342.00 | 162 709.00 |
VI Groupe et associés | 85 300.00 | 85 300.00 | | 85 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 568.00 | | | 32 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
VP Divers | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 429.00 | 27 429.00 | 15 000.00 | 42 429.00 |
VW T.V.A. | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 423.00 | 333 614.00 | 129 342.00 | 465 423.00 |