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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 428.00 | 11 545.00 | 51 883.00 | 63 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 044.00 | 11 545.00 | 60 499.00 | 72 044.00 |
BT Marchandises | 16 713.00 | | 16 713.00 | 16 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 918.00 | | 37 918.00 | 37 918.00 |
BZ Autres créances | 30 271.00 | | 30 271.00 | 30 271.00 |
CF Disponibilités | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 494.00 | | 93 494.00 | 93 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 538.00 | 11 545.00 | 153 993.00 | 165 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 402.00 | | | -8 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 351.00 | | | -24 351.00 |
DL TOTAL (I) | -24 753.00 | | | -24 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 581.00 | | | 73 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 854.00 | | | 31 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
EA Autres dettes | 59 346.00 | | | 59 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 745.00 | | | 178 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 993.00 | | | 153 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 745.00 | | | 178 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 178.00 | | 209 178.00 | 209 178.00 |
FD Production vendue biens | -370.00 | | -370.00 | -370.00 |
FG Production vendue services | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 007.00 | | 213 007.00 | 213 007.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 428.00 | |
GE Autres charges | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 456.00 | | | 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 325.00 | | | 29 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 325.00 | | | 29 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 506.00 | | | -21 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 826.00 | | | 220 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 177.00 | | | 245 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 351.00 | | | -24 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 044.00 | | | 72 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 428.00 | | | 63 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 117.00 | 7 428.00 | | 4 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 117.00 | 7 428.00 | | 4 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 854.00 | 31 854.00 | | 31 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 346.00 | 59 346.00 | | 59 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
UX Autres créances clients | 37 918.00 | | | 37 918.00 |
VB T. V. A. | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 581.00 | 73 581.00 | | 73 581.00 |
VI Groupe et associés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 805.00 | 68 189.00 | 8 616.00 | 76 805.00 |
VW T.V.A. | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 745.00 | 178 745.00 | | 178 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 697.00 | | | 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
ST Autres comptes | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 114.00 | | | 28 114.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 761.00 | | | 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 240.00 | | | 26 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 422.00 | | | 54 422.00 |