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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 690.00 | | 54 690.00 | 54 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 931.00 | 1 987.00 | 7 944.00 | 9 931.00 |
040 Immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 011.00 | 1 987.00 | 64 024.00 | 66 011.00 |
060 Stock marchandises | 12 945.00 | | 12 945.00 | 12 945.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
072 Créances – Autres | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
084 Disponibilités | 10 174.00 | | 10 174.00 | 10 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 858.00 | | 30 858.00 | 30 858.00 |
110 Total général Actif | 96 869.00 | 1 987.00 | 94 882.00 | 96 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 092.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 882.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 011.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 360.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144 779.00 | | | 144 779.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 061.00 | | | 35 061.00 |
230 Autres produits | 110.00 | | | 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 950.00 | | | 179 950.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 933.00 | | | 127 933.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 945.00 | | | -12 945.00 |
242 Autres charges externes. | 53 431.00 | | | 53 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
252 Charges sociales | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
262 Autres charges | 124.00 | | | 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 837.00 | | | 174 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
294 Charges financières | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 603.00 | | | 603.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 54 690.00 | | | 54 690.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 120.00 | | | 120.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 011.00 | | | 66 011.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 529.00 | | | 25 529.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 351.00 | | | 18 351.00 |