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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 000.00 | 2 940.00 | 16 060.00 | 19 000.00 |
040 Immobilisations financières | 13 004.00 | | 13 004.00 | 13 004.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 004.00 | 2 940.00 | 150 064.00 | 153 004.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
072 Créances – Autres | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
084 Disponibilités | 29 867.00 | | 29 867.00 | 29 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 348.00 | | 38 348.00 | 38 348.00 |
110 Total général Actif | 191 352.00 | 2 940.00 | 188 412.00 | 191 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 714.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 574.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 412.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 208 367.00 | | | 208 367.00 |
230 Autres produits | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 528.00 | | | 213 528.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 314.00 | | | 65 314.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
242 Autres charges externes. | 71 227.00 | | | 71 227.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 544.00 | | | 55 544.00 |
252 Charges sociales | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 029.00 | | | 216 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 501.00 | | | -2 501.00 |
280 Produits financiers | 168.00 | | | 168.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
294 Charges financières | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 153 004.00 | | | 153 004.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 017.00 | | | 22 017.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 911.00 | | | 16 911.00 |