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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 160 127.00 | 1 121 615.00 | 38 512.00 | 1 160 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 706.00 | 172 706.00 | | 172 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 302.00 | 1 307 790.00 | 38 512.00 | 1 346 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BZ Autres créances | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 287.00 | | 109 287.00 | 109 287.00 |
CF Disponibilités | 424 161.00 | | 424 161.00 | 424 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 359.00 | | 546 359.00 | 546 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 661.00 | 1 307 790.00 | 584 872.00 | 1 892 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 534.00 | 235 534.00 | | 235 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 553.00 | 23 553.00 | | 23 553.00 |
DG Autres réserves | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 164.00 | 157 547.00 | | 181 164.00 |
DL TOTAL (I) | 440 264.00 | 416 647.00 | | 440 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 524.00 | 18 783.00 | | 20 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 356.00 | 34 638.00 | | 28 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 266.00 | 83 255.00 | | 63 266.00 |
EA Autres dettes | 13 829.00 | 12 004.00 | | 13 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 633.00 | 17 727.00 | | 18 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 607.00 | 166 407.00 | | 144 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 872.00 | 583 054.00 | | 584 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 607.00 | 166 407.00 | | 144 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 524.00 | | | 20 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 732 378.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 732 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 124.00 | |
GE Autres charges | | | 13 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | 2.00 | | 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260.00 | 2.00 | | 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 26.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 26.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259.00 | -24.00 | | 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 188.00 | 76 427.00 | | 82 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 072.00 | 719 454.00 | | 739 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 907.00 | 561 907.00 | | 557 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 164.00 | 157 547.00 | | 181 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 902.00 | | 40 400.00 | 1 305 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 346 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 346 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305 902.00 | | 40 400.00 | 1 305 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275 665.00 | 32 124.00 | | 1 275 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 275 665.00 | 32 124.00 | | 1 275 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 356.00 | 28 356.00 | | 28 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 286.00 | 24 286.00 | | 24 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
UX Autres créances clients | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
VB T. V. A. | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
VI Groupe et associés | 20 524.00 | 20 524.00 | | 20 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 845.00 | | | 845.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
VW T.V.A. | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 607.00 | 144 607.00 | | 144 607.00 |