| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 621.00 | 6 826.00 | 794.00 | 7 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 198.00 | 240 304.00 | 7 895.00 | 248 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 140.00 | 105 590.00 | 5 550.00 | 111 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 209.00 | 352 720.00 | 15 489.00 | 368 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 888.00 | | 66 888.00 | 66 888.00 |
BZ Autres créances | 85 479.00 | | 85 479.00 | 85 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CF Disponibilités | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 967.00 | | 181 967.00 | 181 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 176.00 | 352 720.00 | 197 456.00 | 550 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 48 729.00 | 48 729.00 | | 48 729.00 |
DH Report à nouveau | -324 052.00 | -422 215.00 | | -324 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 758.00 | 98 163.00 | | 37 758.00 |
DL TOTAL (I) | -229 182.00 | -266 939.00 | | -229 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 328.00 | 4 066.00 | | 7 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 275.00 | 144 329.00 | | 134 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 949.00 | 231 596.00 | | 178 949.00 |
EA Autres dettes | 104 630.00 | 131 614.00 | | 104 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 638.00 | 513 061.00 | | 426 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 456.00 | 246 122.00 | | 197 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 638.00 | 513 061.00 | | 426 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 594 489.00 | | 594 489.00 | 594 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 489.00 | | 594 489.00 | 594 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 104 409.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 104 409.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 924.00 | 594.00 | | 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 924.00 | 594.00 | | 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -924.00 | 103 815.00 | | -924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 208.00 | 685 726.00 | | 647 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 451.00 | 587 563.00 | | 609 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 758.00 | 98 163.00 | | 37 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 285.00 | | 12 960.00 | 495 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 036.00 | 368 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 036.00 | 366 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 035.00 | | 12 960.00 | 494 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 302.00 | 20 454.00 | 140 036.00 | 472 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 302.00 | 20 454.00 | 140 036.00 | 472 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 272.00 | | 48 272.00 | 48 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 272.00 | | 48 272.00 | 48 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 272.00 | | 48 272.00 | 48 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 272.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 275.00 | 134 275.00 | | 134 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 618.00 | 38 618.00 | | 38 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 522.00 | 58 522.00 | | 58 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 630.00 | 104 630.00 | | 104 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 66 888.00 | | | 66 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 251.00 | | | 251.00 |
VB T. V. A. | 19 734.00 | | | 19 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VI Groupe et associés | 7 325.00 | 7 328.00 | | 7 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 837.00 | | | 24 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 254.00 | 42 254.00 | | 42 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 657.00 | | | 40 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 617.00 | 171 617.00 | | 171 617.00 |
VW T.V.A. | 39 555.00 | 39 555.00 | | 39 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 638.00 | 426 638.00 | | 426 638.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 263.00 | 3 498.00 | | 5 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 694.00 | 17 102.00 | | 17 694.00 |
ST Autres comptes | 129 797.00 | 125 711.00 | | 129 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 762.00 | 33 288.00 | | 22 762.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 293.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 463.00 | 7 698.00 | | 9 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 385.00 | 114 923.00 | | 118 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 950.00 | 34 953.00 | | 30 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 254.00 | 177 394.00 | | 170 254.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |