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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
AH Fonds commercial | 199 150.00 | | 199 150.00 | 199 150.00 |
AN Terrains | 129 733.00 | 34 315.00 | 95 417.00 | 129 733.00 |
AP Constructions | 298 452.00 | 121 671.00 | 176 780.00 | 298 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 809.00 | 130 312.00 | 146 497.00 | 276 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 687.00 | 72 078.00 | 12 609.00 | 84 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 986.00 | 360 450.00 | 630 535.00 | 990 986.00 |
BT Marchandises | 128 634.00 | 20 436.00 | 108 198.00 | 128 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 805.00 | 84 642.00 | 258 163.00 | 342 805.00 |
BZ Autres créances | 52 549.00 | | 52 549.00 | 52 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 457.00 | | 13 457.00 | 13 457.00 |
CF Disponibilités | 424 459.00 | | 424 459.00 | 424 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 304.00 | 105 078.00 | 865 226.00 | 970 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 291.00 | 465 529.00 | 1 495 762.00 | 1 961 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 572 157.00 | | | 572 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 883.00 | | | 110 883.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 730.00 | | | 32 730.00 |
DL TOTAL (I) | 916 533.00 | | | 916 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 300.00 | | | 255 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 026.00 | | | 108 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 126.00 | | | 28 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 779.00 | | | 67 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 629.00 | | | 96 629.00 |
EA Autres dettes | 21 575.00 | | | 21 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 228.00 | | | 579 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 762.00 | | | 1 495 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 717.00 | | | 342 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 866.00 | | 12 757.00 | 978 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 636.00 | 990 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 636.00 | 789 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 222.00 | | | 201 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 563.00 | | 12 757.00 | 777 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 594.00 | 57 204.00 | 347.00 | 303 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 521.00 | 57 204.00 | 347.00 | 301 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 672.00 | | 4 236.00 | 24 672.00 |
6T Sur comptes clients | 69 411.00 | 21 468.00 | 6 238.00 | 69 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 084.00 | 21 468.00 | 10 474.00 | 94 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 084.00 | 21 468.00 | 10 474.00 | 94 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 468.00 | 10 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 779.00 | 67 779.00 | | 67 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 575.00 | 21 575.00 | | 21 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 224 356.00 | | | 224 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 449.00 | | | 118 449.00 |
VB T. V. A. | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 053.00 | 46 668.00 | 208 385.00 | 255 053.00 |
VI Groupe et associés | 108 026.00 | 108 026.00 | | 108 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 255.00 | | | 45 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 288.00 | | | 38 288.00 |
VP Divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606.00 | | | 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 833.00 | 403 833.00 | | 403 833.00 |
VW T.V.A. | 68 363.00 | 68 363.00 | | 68 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 102.00 | 342 717.00 | 208 385.00 | 551 102.00 |