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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 900.00 | 30 900.00 | 24 000.00 | 54 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 739 111.00 | 1 193 099.00 | 546 012.00 | 1 739 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 038 769.00 | 915 700.00 | 123 069.00 | 1 038 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 835 666.00 | 2 139 699.00 | 695 966.00 | 2 835 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 801.00 | | 49 801.00 | 49 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 756 524.00 | 84 604.00 | 1 671 920.00 | 1 756 524.00 |
BZ Autres créances | 284 159.00 | | 284 159.00 | 284 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 110 261.00 | 725.00 | 1 109 536.00 | 1 110 261.00 |
CF Disponibilités | 83 811.00 | | 83 811.00 | 83 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 295 020.00 | 85 329.00 | 3 209 691.00 | 3 295 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 130 685.00 | 2 225 028.00 | 3 905 656.00 | 6 130 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 850 962.00 | 744 867.00 | | 850 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 501.00 | 156 095.00 | | 147 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 878 463.00 | 1 780 962.00 | | 1 878 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 666.00 | 440 001.00 | | 457 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 991.00 | 85 394.00 | | 44 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 160.00 | 976 541.00 | | 1 083 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 348.00 | 431 248.00 | | 436 348.00 |
EA Autres dettes | 5 030.00 | 2 316.00 | | 5 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 027 194.00 | 1 935 501.00 | | 2 027 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 905 656.00 | 3 716 463.00 | | 3 905 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 878 842.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 878 842.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 24 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 902 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 520 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 544 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 984.00 | |
GE Autres charges | | | 1 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 745 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 458.00 | 30 692.00 | | 10 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 684.00 | 8 619.00 | | 1 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 775.00 | 22 073.00 | | 8 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 987.00 | 23 743.00 | | 17 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 926 367.00 | 7 255 899.00 | | 8 926 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 778 867.00 | 7 099 804.00 | | 8 778 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 501.00 | 156 095.00 | | 147 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 955 634.00 | 269 559.00 | 85 494.00 | 1 955 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 233.00 | 2 667.00 | | 28 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 927 401.00 | 266 893.00 | 85 494.00 | 1 927 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 160.00 | 1 083 160.00 | | 1 083 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 021.00 | 50 021.00 | | 50 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457 666.00 | 457 666.00 | | 457 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436 347.00 | 436 347.00 | | 436 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 048 534.00 | 2 048 534.00 | | 2 048 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 194.00 | 2 027 194.00 | | 2 027 194.00 |