| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AH Fonds commercial | 25 475.00 | | 25 475.00 | 25 475.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 038.00 | 138 679.00 | 91 358.00 | 230 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 566.00 | 144 094.00 | 31 471.00 | 175 566.00 |
AX Avances et acomptes | 12 290.00 | | 12 290.00 | 12 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 514.00 | 291 405.00 | 167 109.00 | 458 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 763.00 | | 180 763.00 | 180 763.00 |
BZ Autres créances | 35 679.00 | | 35 679.00 | 35 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 42 450.00 | | 42 450.00 | 42 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 211.00 | | 15 211.00 | 15 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 105.00 | | 279 105.00 | 279 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 619.00 | 291 405.00 | 446 214.00 | 737 619.00 |
CU Autres participations | 6 738.00 | 6 280.00 | 458.00 | 6 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
DG Autres réserves | 171 948.00 | | | 171 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 972.00 | | | 17 972.00 |
DL TOTAL (I) | 199 904.00 | | | 199 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 915.00 | | | 143 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 532.00 | | | 48 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 843.00 | | | 44 843.00 |
EA Autres dettes | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 310.00 | | | 246 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 214.00 | | | 446 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 178.00 | | | 200 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 795.00 | | | 62 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 939.00 | | 22 840.00 | 455 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 265.00 | 458 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 265.00 | 417 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 825.00 | | | 30 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 041.00 | | 22 120.00 | 416 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 073.00 | | 720.00 | 9 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 808.00 | 67 547.00 | 20 231.00 | 237 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 872.00 | 477.00 | | 1 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 936.00 | 67 070.00 | 20 231.00 | 235 936.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 847.00 | | 4 566.00 | 10 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 847.00 | | 19 566.00 | 25 847.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 566.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 532.00 | 48 532.00 | | 48 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 931.00 | 17 931.00 | | 17 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
UX Autres créances clients | 180 763.00 | | | 180 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 795.00 | 62 795.00 | | 62 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 120.00 | 34 988.00 | 46 131.00 | 81 120.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 902.00 | | | 45 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
VP Divers | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 654.00 | 231 654.00 | | 231 654.00 |
VW T.V.A. | 17 573.00 | 17 573.00 | | 17 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 310.00 | 200 178.00 | 46 131.00 | 246 310.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
ST Autres comptes | 365 768.00 | | | 365 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 230 218.00 | | | 230 218.00 |
YT Sous‐traitance | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 141.00 | | | 131 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 318.00 | | | 65 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 627 987.00 | | | 627 987.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |