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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 953.00 | | 345 953.00 | 345 953.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906 481.00 | 818 107.00 | 88 375.00 | 906 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 445.00 | 250 755.00 | 227 690.00 | 478 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 737 519.00 | 1 075 502.00 | 662 017.00 | 1 737 519.00 |
BT Marchandises | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
BZ Autres créances | 39 334.00 | | 39 334.00 | 39 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 239 537.00 | | 239 537.00 | 239 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 912.00 | | 388 912.00 | 388 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 432.00 | 1 075 502.00 | 1 050 930.00 | 2 126 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 561 571.00 | 595 386.00 | | 561 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 277.00 | 131 185.00 | | 121 277.00 |
DL TOTAL (I) | 691 233.00 | 734 956.00 | | 691 233.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 221 174.00 | | | 221 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 255 923.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 921.00 | 105 687.00 | | 84 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 089.00 | 19 344.00 | | 22 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 093.00 | 33 968.00 | | 24 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 318.00 | 7 944.00 | | 7 318.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 696.00 | 422 966.00 | | 359 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 930.00 | 1 157 922.00 | | 1 050 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 127 326.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 287.00 | 73 781.00 | 108 566.00 | 1 110 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 647.00 | 73 781.00 | 108 566.00 | 1 103 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 322.00 | 54 322.00 | | 54 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 093.00 | 24 093.00 | | 24 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 699.00 | 30 699.00 | | 30 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 174.00 | 35 368.00 | 147 260.00 | 221 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 081.00 | 47 081.00 | | 47 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 607.00 | 151 801.00 | 147 260.00 | 337 607.00 |