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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
AP Constructions | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 534.00 | 290 673.00 | 155 861.00 | 446 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 066 598.00 | 834 552.00 | 232 046.00 | 1 066 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 802.00 | 1 135 072.00 | 395 730.00 | 1 530 802.00 |
BT Marchandises | 247 003.00 | | 247 003.00 | 247 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 553.00 | 396.00 | 1 157.00 | 1 553.00 |
BZ Autres créances | 1 375 441.00 | | 1 375 441.00 | 1 375 441.00 |
CF Disponibilités | 90 721.00 | | 90 721.00 | 90 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 964.00 | 396.00 | 1 714 568.00 | 1 714 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 245 765.00 | 1 135 468.00 | 2 110 298.00 | 3 245 765.00 |
CU Autres participations | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 317 886.00 | | | 317 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -317 886.00 | | | -317 886.00 |
DL TOTAL (I) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 691.00 | | | 91 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 901 577.00 | | | 1 901 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 231.00 | | | 79 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 072 675.00 | | | 2 072 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 298.00 | | | 2 110 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 042 126.00 | | | 2 042 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 621 231.00 | | 3 621 231.00 | 3 621 231.00 |
FG Production vendue services | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 628 718.00 | | 3 628 718.00 | 3 628 718.00 |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 628 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 944 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146.00 | |
GE Autres charges | | | 2 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 942 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -313 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 487.00 | | | 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 487.00 | | | 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 859.00 | | | 859.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 859.00 | | | 20 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 372.00 | | | -20 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 650 543.00 | | | 3 650 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 968 429.00 | | | 3 968 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -317 886.00 | | | -317 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 503.00 | | 5 299.00 | 1 525 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 530 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 518 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 513 630.00 | | 5 299.00 | 1 513 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076 960.00 | 58 112.00 | | 1 076 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072 910.00 | 58 112.00 | | 1 072 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 250.00 | 146.00 | | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | 146.00 | | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 250.00 | 20 146.00 | | 10 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 901 577.00 | 1 901 577.00 | | 1 901 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 857.00 | 34 857.00 | | 34 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 231.00 | 35 231.00 | | 35 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 440.00 | | | 440.00 |
VB T. V. A. | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
VC Groupe et associés | 1 332 843.00 | | | 1 332 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 654.00 | 58 105.00 | 30 549.00 | 88 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 105.00 | | | 58 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
VP Divers | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 239.00 | 1 377 239.00 | | 1 377 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 072 675.00 | 2 042 126.00 | 30 549.00 | 2 072 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |