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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 171 948.00 | |
AN Terrains | | | 3 849 520.00 | |
AP Constructions | | | 2 907 251.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 382 808.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 28 299.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 417.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 807.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 795 835.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 61 020.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 244 798.00 | |
BT Marchandises | | | 410 527.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 59.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 225 817.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 400 372.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | 64 710.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 407 305.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 11 203 140.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 449 785.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 219.00 | 43 219.00 | | 43 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 75.00 | 74.00 | | 75.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
DH Report à nouveau | -8 301 997.00 | -7 785 564.00 | | -8 301 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 965.00 | -516 432.00 | | -219 965.00 |
DL TOTAL (I) | -8 478 303.00 | -8 258 337.00 | | -8 478 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 688.00 | 650 814.00 | | 544 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 943 366.00 | 16 090 293.00 | | 18 943 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 066.00 | 154 566.00 | | 151 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 810.00 | 26 580.00 | | 17 810.00 |
EA Autres dettes | 24 512.00 | | | 24 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 681 443.00 | 16 922 255.00 | | 19 681 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 203 140.00 | 8 663 917.00 | | 11 203 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 503 046.00 | 16 875 085.00 | | 19 503 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327 867.00 | 590 024.00 | | 327 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 650 407.00 | | 686 199.00 | 11 650 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 121.00 | 12 032 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 304 121.00 | 11 404 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 948.00 | | | 171 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 472 678.00 | | 235 971.00 | 11 472 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 781.00 | | 450 228.00 | 5 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 034 149.00 | 399 277.00 | 196 776.00 | 4 034 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 034 149.00 | 399 277.00 | 196 776.00 | 4 034 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 066.00 | 151 066.00 | | 151 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 512.00 | 24 512.00 | | 24 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
UX Autres créances clients | 225 817.00 | | | 225 817.00 |
VB T. V. A. | 52 307.00 | | | 52 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 435.00 | 366 038.00 | 132 838.00 | 544 435.00 |
VI Groupe et associés | 18 943 366.00 | 18 943 366.00 | | 18 943 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 750.00 | | | 172 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 341 995.00 | | | 2 341 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 710.00 | | | 64 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 696 707.00 | 2 690 900.00 | 5 807.00 | 2 696 707.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 681 443.00 | 19 503 046.00 | 132 838.00 | 19 681 443.00 |